搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

同泰泰裕三個(gè)月定開債C基金凈值查詢(016315)

今天最新凈值 1.0454 -0.0065 -0.6200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0195億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 王小根
近一年同泰泰裕三個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰泰裕三個(gè)月定開債C(016315)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0454 1.6084 1.0519 1.6149 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0519 1.6149 1.0523 1.6153 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0523 1.6153 1.0503 1.6133 0.0020 0.19%
2025-04-25 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0503 1.6133 1.0513 1.6143 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0513 1.6143 1.0523 1.6153 -0.0010 -0.10%
2025-04-11 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0523 1.6153 1.0464 1.6094 0.0059 0.56%
2025-04-03 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0464 1.6094 1.0349 1.5979 0.0115 1.11%
2025-03-28 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0349 1.5979 1.0326 1.5956 0.0023 0.22%
2025-03-21 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0326 1.5956 1.0361 1.5991 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0361 1.5991 1.0465 1.6095 -0.0104 -0.99%
2025-03-07 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0465 1.6095 1.0551 1.6181 -0.0086 -0.82%
2025-03-06 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0551 1.6181 1.0582 1.6212 -0.0031 -0.29%
2025-03-05 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0582 1.6212 1.0575 1.6205 0.0007 0.07%
2025-03-04 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0575 1.6205 1.0574 1.6204 0.0001 0.01%
2025-03-03 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0574 1.6204 1.0564 1.6194 0.0010 0.09%
2025-02-28 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0564 1.6194 1.0542 1.6172 0.0022 0.21%
2025-02-27 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0542 1.6172 1.0558 1.6188 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0558 1.6188 1.0548 1.6178 0.0010 0.09%
2025-02-25 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0548 1.6178 1.0521 1.6151 0.0027 0.26%
2025-02-24 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0521 1.6151 1.0584 1.6214 -0.0063 -0.60%
2025-02-21 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0584 1.6214 1.0612 1.6242 -0.0028 -0.26%
2025-02-20 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0612 1.6242 1.0642 1.6272 -0.0030 -0.28%
2025-02-19 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0642 1.6272 1.0616 1.6246 0.0026 0.24%
2025-02-18 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0616 1.6246 1.0632 1.6262 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0632 1.6262 1.0676 1.6306 -0.0044 -0.41%
2025-02-14 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0676 1.6306 1.0683 1.6313 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0683 1.6313 1.0687 1.6317 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0687 1.6317 1.0687 1.6317 0.0000 0.00%
2025-02-11 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0687 1.6317 1.0679 1.6309 0.0008 0.07%
2025-02-10 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0679 1.6309 1.0700 1.6330 -0.0021 -0.20%
2025-02-07 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0700 1.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0680 1.6310 1.0654 1.6284 0.0026 0.24%
2025-01-17 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0661 1.6291 1.0673 1.6303 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0673 1.6303 1.0703 1.6333 -0.0030 -0.28%
2025-01-03 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0703 1.6333 1.0672 1.6302 0.0031 0.29%
2024-12-31 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0672 1.6302 1.0655 1.6285 0.0017 0.16%
2024-12-20 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0633 1.6263 1.0584 1.6214 0.0049 0.46%
2024-12-13 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0584 1.6214 1.0490 1.6120 0.0094 0.90%
2024-12-06 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0490 1.6120 1.0442 1.6072 0.0048 0.46%
2024-11-29 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0442 1.6072 1.0404 1.6034 0.0038 0.37%
2024-11-22 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0404 1.6034 1.0381 1.6011 0.0023 0.22%
2024-11-15 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0381 1.6011 1.0363 1.5993 0.0018 0.17%
2024-11-11 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0363 1.5993 1.0354 1.5984 0.0009 0.09%
2024-11-08 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0354 1.5984 1.0348 1.5978 0.0006 0.06%
2024-11-07 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0348 1.5978 1.0344 1.5974 0.0004 0.04%
2024-11-06 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0344 1.5974 1.0338 1.5968 0.0006 0.06%
2024-11-05 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0338 1.5968 1.0334 1.5964 0.0004 0.04%
2024-11-04 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0334 1.5964 1.0325 1.5955 0.0009 0.09%
2024-11-01 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0325 1.5955 1.0312 1.5942 0.0013 0.13%
2024-10-31 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0312 1.5942 1.0310 1.5940 0.0002 0.02%
2024-10-30 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0310 1.5940 1.0310 1.5940 0.0000 0.00%
2024-10-29 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0310 1.5940 1.0307 1.5937 0.0003 0.03%
2024-10-28 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0307 1.5937 1.0304 1.5934 0.0003 0.03%
2024-10-25 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0304 1.5934 1.0306 1.5936 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0306 1.5936 1.0307 1.5937 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0307 1.5937 1.0312 1.5942 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0312 1.5942 1.0323 1.5953 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0323 1.5953 1.0318 1.5948 0.0005 0.05%
2024-10-18 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0318 1.5948 1.0316 1.5946 0.0002 0.02%
2024-10-17 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0316 1.5946 1.0314 1.5944 0.0002 0.02%
2024-10-16 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0314 1.5944 1.0311 1.5941 0.0003 0.03%
2024-10-15 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0311 1.5941 1.0308 1.5938 0.0003 0.03%
2024-10-14 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0308 1.5938 1.0310 1.5940 -0.0002 -0.02%
2024-10-11 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0310 1.5940 1.0251 1.5881 0.0059 0.58%
2024-09-30 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0251 1.5881 1.0297 1.5927 -0.0046 -0.45%
2024-09-20 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0409 1.6039 1.0378 1.6008 0.0031 0.30%
2024-09-13 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0378 1.6008 1.0310 1.5940 0.0068 0.66%
2024-09-06 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0310 1.5940 1.0259 1.5889 0.0051 0.50%
2024-08-30 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0259 1.5889 1.0280 1.5910 -0.0021 -0.20%
2024-08-23 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0280 1.5910 1.0244 1.5874 0.0036 0.35%
2024-08-16 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0244 1.5874 1.0236 1.5866 0.0008 0.08%
2024-08-09 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0236 1.5866 1.0275 1.5905 -0.0039 -0.38%
2024-08-02 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0275 1.5905 1.0230 1.5860 0.0045 0.44%
2024-07-26 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0230 1.5860 1.0166 1.5796 0.0064 0.63%
2024-07-19 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0166 1.5796 1.0162 1.5792 0.0004 0.04%
2024-07-12 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0162 1.5792 1.0155 1.5785 0.0007 0.07%
2024-07-11 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0155 1.5785 1.0154 1.5784 0.0001 0.01%
2024-07-10 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0154 1.5784 1.0149 1.5779 0.0005 0.05%
2024-07-09 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0149 1.5779 1.0138 1.5768 0.0011 0.11%
2024-07-08 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0138 1.5768 1.0160 1.5790 -0.0022 -0.22%
2024-07-05 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0160 1.5790 1.0162 1.5792 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0162 1.5792 1.0166 1.5796 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0166 1.5796 1.0163 1.5793 0.0003 0.03%
2024-07-02 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0163 1.5793 1.0153 1.5783 0.0010 0.10%
2024-07-01 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0153 1.5783 1.0174 1.5804 -0.0021 -0.21%
2024-06-28 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0174 1.5804 1.0170 1.5800 0.0004 0.04%
2024-06-27 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0170 1.5800 1.0160 1.5790 0.0010 0.10%
2024-06-26 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0160 1.5790 1.0160 1.5790 0.0000 0.00%
2024-06-25 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0160 1.5790 1.0153 1.5783 0.0007 0.07%
2024-06-24 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0153 1.5783 1.0147 1.5777 0.0006 0.06%
2024-06-21 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0147 1.5777 1.0154 1.5784 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0154 1.5784 1.0149 1.5779 0.0005 0.05%
2024-06-19 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0149 1.5779 1.0147 1.5777 0.0002 0.02%
2024-06-18 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0147 1.5777 1.0142 1.5772 0.0005 0.05%
2024-06-17 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0142 1.5772 1.0143 1.5773 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0143 1.5773 1.0140 1.5770 0.0003 0.03%
2024-06-07 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0140 1.5770 1.0132 1.5762 0.0008 0.08%
2024-05-31 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0132 1.5762 1.0130 1.5760 0.0002 0.02%
2024-05-24 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 1.0130 1.5760 1.0123 1.5753 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%