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同泰泰裕三個月定開債C基金凈值查詢(016315)

今天最新凈值 1.0454 -0.0065 -0.6200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0195億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 王小根
近一月同泰泰裕三個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰泰裕三個月定開債C(016315)基金累計收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0454 1.6084 1.0519 1.6149 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0519 1.6149 1.0523 1.6153 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0523 1.6153 1.0503 1.6133 0.0020 0.19%
2025-04-25 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0503 1.6133 1.0513 1.6143 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%