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浦銀季季盈90天滾動持有中短債C基金凈值查詢(016300)

今天最新凈值 1.0722 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0722
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5591億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：廉素君 祁慶
近一月浦銀季季盈90天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀季季盈90天滾動持有中短債C(016300)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-05-21 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2025-05-20 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-05-19 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-05-16 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-05-14 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2025-05-12 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-05-08 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0714 1.0714 0.0003 0.03%
2025-05-07 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2025-05-06 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-04-30 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-04-29 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12%
2025-04-28 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.07%
2025-04-25 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-04-24 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-04-23 016300 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%