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浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(016300)

今天最新凈值 1.0722 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0722
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5591億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：廉素君 祁慶
近一周浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債C(016300)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016300 浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-05-21 016300 浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2025-05-20 016300 浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-05-19 016300 浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-05-16 016300 浦銀季季盈90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%