大成消費(fèi)機(jī)遇混合C基金凈值查詢(016288)
今天最新凈值
0.9945
0.0050 0.5100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9947
0.0026 0.2590%
- 累計(jì)凈值：0.9945
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1058億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近一季大成消費(fèi)機(jī)遇混合C基金凈值查詢
近一季,大成消費(fèi)機(jī)遇混合C(016288)基金累計(jì)收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0153 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2025-05-15 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0092 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0162 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0088 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-08 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0170 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0138 |
1.51% |
| 2025-04-22 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0076 |
0.84% |
| 2025-04-21 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0097 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0129 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0039 |
0.43% |
|
|
| 2025-04-14 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0135 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-04-10 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0209 |
2.41% |
| 2025-04-09 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0191 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0944 |
-10.05% |
| 2025-04-03 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0257 |
-2.66% |
| 2025-04-02 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0105 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0091 |
0.95% |
| 2025-03-21 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0143 |
-1.45% |
| 2025-03-19 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0203 |
2.10% |
| 2025-03-17 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-03-14 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0278 |
2.93% |
| 2025-03-13 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0160 |
1.68% |
| 2025-03-05 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0113 |
1.20% |
| 2025-03-04 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0206 |
-2.14% |
| 2025-02-27 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-02-25 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
016288 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0074 |
-0.77% |
