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匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(016285)

今天最新凈值 0.8925 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8894 -0.0031 -0.3500%
  • 累計凈值：0.8925
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7898億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：吳培文
近半年匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A(016285)基金累計收益率-3.55%
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2025-05-21 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8925 0.8925 0.8909 0.8909 0.0016 0.18%
2025-05-20 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8909 0.8909 0.8780 0.8780 0.0129 1.47%
2025-05-19 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8780 0.8780 0.8729 0.8729 0.0051 0.58%
2025-05-16 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8729 0.8729 0.8759 0.8759 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8759 0.8759 0.8822 0.8822 -0.0063 -0.71%
2025-05-14 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8822 0.8822 0.8781 0.8781 0.0041 0.47%
2025-05-13 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8781 0.8781 0.8802 0.8802 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8802 0.8802 0.8753 0.8753 0.0049 0.56%
2025-05-09 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8753 0.8753 0.8786 0.8786 -0.0033 -0.38%
2025-05-08 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8786 0.8786 0.8782 0.8782 0.0004 0.05%
2025-05-07 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8782 0.8782 0.8818 0.8818 -0.0036 -0.41%
2025-05-06 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8818 0.8818 0.8683 0.8683 0.0135 1.55%
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2025-04-29 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8639 0.8639 0.8694 0.8694 -0.0055 -0.63%
2025-04-28 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8694 0.8694 0.8736 0.8736 -0.0042 -0.48%
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2025-04-24 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8751 0.8751 0.8762 0.8762 -0.0011 -0.13%
2025-04-23 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8762 0.8762 0.8822 0.8822 -0.0060 -0.68%
2025-04-22 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8822 0.8822 0.8800 0.8800 0.0022 0.25%
2025-04-21 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8800 0.8800 0.8711 0.8711 0.0089 1.02%
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2025-04-17 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8763 0.8763 0.8727 0.8727 0.0036 0.41%
2025-04-16 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8727 0.8727 0.8785 0.8785 -0.0058 -0.66%
2025-04-15 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8785 0.8785 0.8791 0.8791 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8791 0.8791 0.8712 0.8712 0.0079 0.91%
2025-04-11 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8712 0.8712 0.8682 0.8682 0.0030 0.35%
2025-04-10 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8682 0.8682 0.8520 0.8520 0.0162 1.90%
2025-04-09 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8520 0.8520 0.8380 0.8380 0.0140 1.67%
2025-04-08 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8380 0.8380 0.8182 0.8182 0.0198 2.42%
2025-04-07 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8182 0.8182 0.8951 0.8951 -0.0769 -8.59%
2025-04-03 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8951 0.8951 0.9006 0.9006 -0.0055 -0.61%
2025-04-02 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9006 0.9006 0.9010 0.9010 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9010 0.9010 0.8896 0.8896 0.0114 1.28%
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2025-03-24 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9050 0.9050 0.9034 0.9034 0.0016 0.18%
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2025-01-27 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8816 0.8816 0.8822 0.8822 -0.0006 -0.07%
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2025-01-13 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8541 0.8541 0.8561 0.8561 -0.0020 -0.23%
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2024-12-25 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9284 0.9284 0.9331 0.9331 -0.0047 -0.50%
2024-12-24 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9331 0.9331 0.9192 0.9192 0.0139 1.51%
2024-12-23 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9192 0.9192 0.9309 0.9309 -0.0117 -1.26%
2024-12-20 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9309 0.9309 0.9303 0.9303 0.0006 0.06%
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2024-12-13 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9432 0.9432 0.9578 0.9578 -0.0146 -1.52%
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2024-12-09 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9189 0.9189 0.9156 0.9156 0.0033 0.36%
2024-12-06 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9156 0.9156 0.9065 0.9065 0.0091 1.00%
2024-12-05 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9065 0.9065 0.9075 0.9075 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9075 0.9075 0.9141 0.9141 -0.0066 -0.72%
2024-12-03 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9141 0.9141 0.9142 0.9142 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9142 0.9142 0.9068 0.9068 0.0074 0.82%
2024-11-29 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9068 0.9068 0.8956 0.8956 0.0112 1.25%
2024-11-28 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8956 0.8956 0.9053 0.9053 -0.0097 -1.07%
2024-11-27 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9053 0.9053 0.8886 0.8886 0.0167 1.88%
2024-11-26 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8886 0.8886 0.8853 0.8853 0.0033 0.37%
2024-11-25 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8853 0.8853 0.8821 0.8821 0.0032 0.36%