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匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(016285)

今天最新凈值 0.8925 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8894 -0.0031 -0.3500%
  • 累計凈值：0.8925
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7898億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：吳培文
近一季匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A(016285)基金累計收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8865 0.8865 0.8925 0.8925 -0.0060 -0.67%
2025-05-21 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8925 0.8925 0.8909 0.8909 0.0016 0.18%
2025-05-20 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8909 0.8909 0.8780 0.8780 0.0129 1.47%
2025-05-19 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8780 0.8780 0.8729 0.8729 0.0051 0.58%
2025-05-16 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8729 0.8729 0.8759 0.8759 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8759 0.8759 0.8822 0.8822 -0.0063 -0.71%
2025-05-14 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8822 0.8822 0.8781 0.8781 0.0041 0.47%
2025-05-13 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8781 0.8781 0.8802 0.8802 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8802 0.8802 0.8753 0.8753 0.0049 0.56%
2025-05-09 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8753 0.8753 0.8786 0.8786 -0.0033 -0.38%
2025-05-08 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8786 0.8786 0.8782 0.8782 0.0004 0.05%
2025-05-07 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8782 0.8782 0.8818 0.8818 -0.0036 -0.41%
2025-05-06 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8818 0.8818 0.8683 0.8683 0.0135 1.55%
2025-04-30 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8683 0.8683 0.8639 0.8639 0.0044 0.51%
2025-04-29 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8639 0.8639 0.8694 0.8694 -0.0055 -0.63%
2025-04-28 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8694 0.8694 0.8736 0.8736 -0.0042 -0.48%
2025-04-25 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8736 0.8736 0.8751 0.8751 -0.0015 -0.17%
2025-04-24 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8751 0.8751 0.8762 0.8762 -0.0011 -0.13%
2025-04-23 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8762 0.8762 0.8822 0.8822 -0.0060 -0.68%
2025-04-22 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8822 0.8822 0.8800 0.8800 0.0022 0.25%
2025-04-21 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8800 0.8800 0.8711 0.8711 0.0089 1.02%
2025-04-18 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8711 0.8711 0.8763 0.8763 -0.0052 -0.59%
2025-04-17 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8763 0.8763 0.8727 0.8727 0.0036 0.41%
2025-04-16 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8727 0.8727 0.8785 0.8785 -0.0058 -0.66%
2025-04-15 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8785 0.8785 0.8791 0.8791 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8791 0.8791 0.8712 0.8712 0.0079 0.91%
2025-04-11 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8712 0.8712 0.8682 0.8682 0.0030 0.35%
2025-04-10 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8682 0.8682 0.8520 0.8520 0.0162 1.90%
2025-04-09 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8520 0.8520 0.8380 0.8380 0.0140 1.67%
2025-04-08 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8380 0.8380 0.8182 0.8182 0.0198 2.42%
2025-04-07 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8182 0.8182 0.8951 0.8951 -0.0769 -8.59%
2025-04-03 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8951 0.8951 0.9006 0.9006 -0.0055 -0.61%
2025-04-02 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9006 0.9006 0.9010 0.9010 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9010 0.9010 0.8896 0.8896 0.0114 1.28%
2025-03-31 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8896 0.8896 0.9018 0.9018 -0.0122 -1.35%
2025-03-28 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9018 0.9018 0.9090 0.9090 -0.0072 -0.79%
2025-03-27 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9090 0.9090 0.9005 0.9005 0.0085 0.94%
2025-03-26 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9005 0.9005 0.9011 0.9011 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9011 0.9011 0.9050 0.9050 -0.0039 -0.43%
2025-03-24 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9050 0.9050 0.9034 0.9034 0.0016 0.18%
2025-03-21 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9034 0.9034 0.9144 0.9144 -0.0110 -1.20%
2025-03-20 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9144 0.9144 0.9247 0.9247 -0.0103 -1.11%
2025-03-19 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9247 0.9247 0.9266 0.9266 -0.0019 -0.21%
2025-03-18 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9266 0.9266 0.9255 0.9255 0.0011 0.12%
2025-03-17 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9255 0.9255 0.9252 0.9252 0.0003 0.03%
2025-03-14 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9252 0.9252 0.9029 0.9029 0.0223 2.47%
2025-03-13 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9029 0.9029 0.9078 0.9078 -0.0049 -0.54%
2025-03-12 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9078 0.9078 0.9085 0.9085 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9085 0.9085 0.9019 0.9019 0.0066 0.73%
2025-03-10 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9019 0.9019 0.9060 0.9060 -0.0041 -0.45%
2025-03-07 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9060 0.9060 0.9064 0.9064 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9064 0.9064 0.8919 0.8919 0.0145 1.63%
2025-03-05 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8919 0.8919 0.8926 0.8926 -0.0007 -0.08%
2025-03-04 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8926 0.8926 0.8933 0.8933 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8933 0.8933 0.8886 0.8886 0.0047 0.53%
2025-02-28 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8886 0.8886 0.9028 0.9028 -0.0142 -1.57%
2025-02-27 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9028 0.9028 0.8964 0.8964 0.0064 0.71%
2025-02-26 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8964 0.8964 0.8887 0.8887 0.0077 0.87%
2025-02-25 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8887 0.8887 0.9007 0.9007 -0.0120 -1.33%
2025-02-24 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.9007 0.9007 0.9026 0.9026 -0.0019 -0.21%