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匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(016285)

今天最新凈值 0.8925 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8894 -0.0031 -0.3500%
  • 累計凈值：0.8925
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7898億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：吳培文
近一月匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A(016285)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8865 0.8865 0.8925 0.8925 -0.0060 -0.67%
2025-05-21 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8925 0.8925 0.8909 0.8909 0.0016 0.18%
2025-05-20 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8909 0.8909 0.8780 0.8780 0.0129 1.47%
2025-05-19 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8780 0.8780 0.8729 0.8729 0.0051 0.58%
2025-05-16 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8729 0.8729 0.8759 0.8759 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8759 0.8759 0.8822 0.8822 -0.0063 -0.71%
2025-05-14 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8822 0.8822 0.8781 0.8781 0.0041 0.47%
2025-05-13 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8781 0.8781 0.8802 0.8802 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8802 0.8802 0.8753 0.8753 0.0049 0.56%
2025-05-09 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8753 0.8753 0.8786 0.8786 -0.0033 -0.38%
2025-05-08 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8786 0.8786 0.8782 0.8782 0.0004 0.05%
2025-05-07 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8782 0.8782 0.8818 0.8818 -0.0036 -0.41%
2025-05-06 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8818 0.8818 0.8683 0.8683 0.0135 1.55%
2025-04-30 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8683 0.8683 0.8639 0.8639 0.0044 0.51%
2025-04-29 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8639 0.8639 0.8694 0.8694 -0.0055 -0.63%
2025-04-28 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8694 0.8694 0.8736 0.8736 -0.0042 -0.48%
2025-04-25 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8736 0.8736 0.8751 0.8751 -0.0015 -0.17%
2025-04-24 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8751 0.8751 0.8762 0.8762 -0.0011 -0.13%
2025-04-23 016285 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合A 0.8762 0.8762 0.8822 0.8822 -0.0060 -0.68%