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博時富鑫純債C(博時富鑫純債債券C)基金凈值查詢(016270)

今天最新凈值 1.1500 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2178
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4611億
  • 最近資產(chǎn)：45.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 唐薇
近一月博時富鑫純債C|博時富鑫純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時富鑫純債C(016270)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016270 博時富鑫純債C 1.1502 1.2180 1.1500 1.2178 0.0002 0.02%
2025-05-21 016270 博時富鑫純債C 1.1500 1.2178 1.1498 1.2176 0.0002 0.02%
2025-05-20 016270 博時富鑫純債C 1.1498 1.2176 1.1496 1.2174 0.0002 0.02%
2025-05-19 016270 博時富鑫純債C 1.1496 1.2174 1.1490 1.2168 0.0006 0.05%
2025-05-16 016270 博時富鑫純債C 1.1490 1.2168 1.1492 1.2170 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016270 博時富鑫純債C 1.1492 1.2170 1.1492 1.2170 0.0000 0.00%
2025-05-14 016270 博時富鑫純債C 1.1492 1.2170 1.1491 1.2169 0.0001 0.01%
2025-05-13 016270 博時富鑫純債C 1.1491 1.2169 1.1482 1.2160 0.0009 0.08%
2025-05-12 016270 博時富鑫純債C 1.1482 1.2160 1.1493 1.2171 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 016270 博時富鑫純債C 1.1493 1.2171 1.1486 1.2164 0.0007 0.06%
2025-05-08 016270 博時富鑫純債C 1.1486 1.2164 1.1476 1.2154 0.0010 0.09%
2025-05-07 016270 博時富鑫純債C 1.1476 1.2154 1.1476 1.2154 0.0000 0.00%
2025-05-06 016270 博時富鑫純債C 1.1476 1.2154 1.1473 1.2151 0.0003 0.03%
2025-04-30 016270 博時富鑫純債C 1.1473 1.2151 1.1470 1.2148 0.0003 0.03%
2025-04-29 016270 博時富鑫純債C 1.1470 1.2148 1.1460 1.2138 0.0010 0.09%
2025-04-28 016270 博時富鑫純債C 1.1460 1.2138 1.1455 1.2133 0.0005 0.04%
2025-04-25 016270 博時富鑫純債C 1.1455 1.2133 1.1456 1.2134 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016270 博時富鑫純債C 1.1456 1.2134 1.1458 1.2136 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016270 博時富鑫純債C 1.1458 1.2136 1.1463 1.2141 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%