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博時富鑫純債C(博時富鑫純債債券C)(016270)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1502 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2180
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4611億
  • 最近資產(chǎn)：45.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 唐薇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0163元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0352元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0163元