鑫元安鑫回報混合C(鑫元安鑫回報C)基金凈值查詢(016259)
今天最新凈值
1.1619
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1616
0.0017 0.1486%
- 累計凈值：1.1619
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5100億
- 最近資產(chǎn)：1.69億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李彪 陳浩
近一月鑫元安鑫回報混合C|鑫元安鑫回報C基金凈值查詢
近一月,鑫元安鑫回報混合C(016259)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0038 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
016259 |
鑫元安鑫回報混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0010 |
0.09% |
