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鑫元安鑫回報混合C(鑫元安鑫回報C)基金凈值查詢(016259)

今天最新凈值 1.1619 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1616 0.0017 0.1486%
  • 累計(jì)凈值：1.1619
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5100億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彪 陳浩
近一周鑫元安鑫回報混合C|鑫元安鑫回報C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元安鑫回報混合C(016259)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016259 鑫元安鑫回報混合C 1.1599 1.1599 1.1619 1.1619 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 016259 鑫元安鑫回報混合C 1.1619 1.1619 1.1616 1.1616 0.0003 0.03%
2025-05-20 016259 鑫元安鑫回報混合C 1.1616 1.1616 1.1602 1.1602 0.0014 0.12%
2025-05-19 016259 鑫元安鑫回報混合C 1.1602 1.1602 1.1594 1.1594 0.0008 0.07%
2025-05-16 016259 鑫元安鑫回報混合C 1.1594 1.1594 1.1584 1.1584 0.0010 0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%