中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)C)基金凈值查詢(xún)(016258)
今天最新凈值
2.5021
-0.0170 -0.6700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4774
-0.0247 -0.9865%
- 累計(jì)凈值：2.5021
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.4197億
- 最近資產(chǎn)：13.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王睿
近一周中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C|中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)C基金凈值查詢(xún)
近一周,中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(016258)基金累計(jì)收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016258 |
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
2.4741 |
2.4741 |
2.5021 |
2.5021 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2025-05-22 |
016258 |
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
2.5021 |
2.5021 |
2.5191 |
2.5191 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
016258 |
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
2.5191 |
2.5191 |
2.5092 |
2.5092 |
0.0099 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
016258 |
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
2.5092 |
2.5092 |
2.4982 |
2.4982 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
016258 |
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
2.4982 |
2.4982 |
2.4959 |
2.4959 |
0.0023 |
0.09% |
