中信保誠創(chuàng)新成長混合C(中信保誠創(chuàng)新成長C)基金凈值查詢(016258)
今天最新凈值
2.5021
-0.0170 -0.6700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4774
-0.0247 -0.9865%
- 累計(jì)凈值：2.5021
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.4197億
- 最近資產(chǎn)：13.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王睿
近一月中信保誠創(chuàng)新成長混合C|中信保誠創(chuàng)新成長C基金凈值查詢
近一月,中信保誠創(chuàng)新成長混合C(016258)基金累計(jì)收益率2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4741 |
2.4741 |
2.5021 |
2.5021 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2025-05-22 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5021 |
2.5021 |
2.5191 |
2.5191 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5191 |
2.5191 |
2.5092 |
2.5092 |
0.0099 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5092 |
2.5092 |
2.4982 |
2.4982 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4982 |
2.4982 |
2.4959 |
2.4959 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4959 |
2.4959 |
2.4955 |
2.4955 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4955 |
2.4955 |
2.5335 |
2.5335 |
-0.0380 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5335 |
2.5335 |
2.5346 |
2.5346 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5346 |
2.5346 |
2.5454 |
2.5454 |
-0.0108 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5454 |
2.5454 |
2.5006 |
2.5006 |
0.0448 |
1.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5006 |
2.5006 |
2.5298 |
2.5298 |
-0.0292 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5298 |
2.5298 |
2.5144 |
2.5144 |
0.0154 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5144 |
2.5144 |
2.5177 |
2.5177 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.5177 |
2.5177 |
2.4723 |
2.4723 |
0.0454 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4723 |
2.4723 |
2.4704 |
2.4704 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4704 |
2.4704 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4670 |
2.4670 |
2.4809 |
2.4809 |
-0.0139 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4809 |
2.4809 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0099 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
016258 |
中信保誠創(chuàng)新成長混合C |
2.4710 |
2.4710 |
2.4881 |
2.4881 |
-0.0171 |
-0.69% |
