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申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(016226)

今天最新凈值 0.5685 0.0049 0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5685
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1602億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一月申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C|申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(016226)基金累計收益率5.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5618 0.5618 0.5685 0.5685 -0.0067 -1.18%
2025-05-21 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5685 0.5685 0.5636 0.5636 0.0049 0.87%
2025-05-20 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5636 0.5636 0.5619 0.5619 0.0017 0.30%
2025-05-19 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5619 0.5619 0.5616 0.5616 0.0003 0.05%
2025-05-16 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5616 0.5616 0.5606 0.5606 0.0010 0.18%
2025-05-15 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5606 0.5606 0.5679 0.5679 -0.0073 -1.29%
2025-05-14 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5679 0.5679 0.5677 0.5677 0.0002 0.04%
2025-05-13 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5677 0.5677 0.5656 0.5656 0.0021 0.37%
2025-05-12 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5656 0.5656 0.5538 0.5538 0.0118 2.13%
2025-05-09 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5538 0.5538 0.5557 0.5557 -0.0019 -0.34%
2025-05-08 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5557 0.5557 0.5479 0.5479 0.0078 1.42%
2025-05-07 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5479 0.5479 0.5445 0.5445 0.0034 0.62%
2025-05-06 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5445 0.5445 0.5354 0.5354 0.0091 1.70%
2025-04-30 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5354 0.5354 0.5364 0.5364 -0.0010 -0.19%
2025-04-29 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5364 0.5364 0.5411 0.5411 -0.0047 -0.87%
2025-04-28 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5411 0.5411 0.5411 0.5411 0.0000 0.00%
2025-04-25 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5411 0.5411 0.5369 0.5369 0.0042 0.78%
2025-04-24 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5369 0.5369 0.5375 0.5375 -0.0006 -0.11%
2025-04-23 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5375 0.5375 0.5330 0.5330 0.0045 0.84%