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富安達(dá)長盈靈活配置混合C(富安達(dá)長盈混合C)基金凈值查詢(016214)

今天最新凈值 0.7120 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7033 -0.0067 -0.9431%
  • 累計凈值：0.7120
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1860億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李守峰 紀(jì)青 朱義 楊紅 欒慶帥
近半年富安達(dá)長盈靈活配置混合C|富安達(dá)長盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富安達(dá)長盈靈活配置混合C(016214)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.00%
2025-05-20 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.42%
2025-05-19 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.14%
2025-05-16 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7080 0.7080 0.7070 0.7070 0.0010 0.14%
2025-05-15 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7070 0.7070 0.7110 0.7110 -0.0040 -0.56%
2025-05-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7110 0.7110 0.7120 0.7120 -0.0010 -0.14%
2025-05-13 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7100 0.7100 0.0020 0.28%
2025-05-12 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7100 0.7100 0.7030 0.7030 0.0070 1.00%
2025-05-09 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7030 0.7030 0.7060 0.7060 -0.0030 -0.42%
2025-05-08 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71%
2025-05-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7010 0.7010 0.7010 0.7010 0.0000 0.00%
2025-05-06 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7010 0.7010 0.6930 0.6930 0.0080 1.15%
2025-04-30 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29%
2025-04-29 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6910 0.6910 0.6900 0.6900 0.0010 0.14%
2025-04-28 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6900 0.6900 0.6950 0.6950 -0.0050 -0.72%
2025-04-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6950 0.6950 0.6940 0.6940 0.0010 0.14%
2025-04-24 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6940 0.6940 0.6970 0.6970 -0.0030 -0.43%
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2025-04-22 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
2025-04-21 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6940 0.6940 0.6900 0.6900 0.0040 0.58%
2025-04-18 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.14%
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2025-04-15 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.43%
2025-04-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.43%
2025-04-11 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6950 0.6950 -0.0020 -0.29%
2025-04-10 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6950 0.6950 0.6850 0.6850 0.0100 1.46%
2025-04-09 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88%
2025-04-08 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30%
2025-04-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6770 0.6770 0.7130 0.7130 -0.0360 -5.05%
2025-04-03 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7130 0.7130 0.7180 0.7180 -0.0050 -0.70%
2025-04-02 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7180 0.7180 0.7170 0.7170 0.0010 0.14%
2025-04-01 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70%
2025-03-31 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7160 0.7160 -0.0040 -0.56%
2025-03-28 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7160 0.7160 0.7200 0.7200 -0.0040 -0.56%
2025-03-27 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.0000 0.00%
2025-03-26 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42%
2025-03-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28%
2025-03-24 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7150 0.7150 0.7180 0.7180 -0.0030 -0.42%
2025-03-21 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7180 0.7180 0.7250 0.7250 -0.0070 -0.97%
2025-03-20 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7250 0.7250 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.28%
2025-03-19 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2025-03-18 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.41%
2025-03-17 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14%
2025-03-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97%
2025-03-13 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7240 0.7240 0.7270 0.7270 -0.0030 -0.41%
2025-03-12 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.14%
2025-03-11 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7260 0.7260 0.7300 0.7300 -0.0040 -0.55%
2025-03-10 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7300 0.7300 0.7290 0.7290 0.0010 0.14%
2025-03-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7290 0.7290 0.7290 0.7290 0.0000 0.00%
2025-03-06 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7290 0.7290 0.7210 0.7210 0.0080 1.11%
2025-03-05 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7210 0.7210 0.7180 0.7180 0.0030 0.42%
2025-03-04 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7180 0.7180 0.7140 0.7140 0.0040 0.56%
2025-03-03 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7140 0.7140 0.7150 0.7150 -0.0010 -0.14%
2025-02-28 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7150 0.7150 0.7260 0.7260 -0.0110 -1.52%
2025-02-27 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7260 0.7260 0.7290 0.7290 -0.0030 -0.41%
2025-02-26 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.97%
2025-02-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7220 0.7220 0.7230 0.7230 -0.0010 -0.14%
2025-02-24 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7230 0.7230 0.7260 0.7260 -0.0030 -0.41%
2025-02-21 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7260 0.7260 0.7200 0.7200 0.0060 0.83%
2025-02-20 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7190 0.7190 0.0010 0.14%
2025-02-19 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7190 0.7190 0.7100 0.7100 0.0090 1.27%
2025-02-18 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7100 0.7100 0.7150 0.7150 -0.0050 -0.70%
2025-02-17 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.14%
2025-02-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.14%
2025-02-13 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7130 0.7130 0.7140 0.7140 -0.0010 -0.14%
2025-02-12 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42%
2025-02-11 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7110 0.7110 0.7140 0.7140 -0.0030 -0.42%
2025-02-10 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7140 0.7140 0.7170 0.7170 -0.0030 -0.42%
2025-02-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7170 0.7170 0.7110 0.7110 0.0060 0.84%
2025-02-06 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7110 0.7110 0.6900 0.6900 0.0210 3.04%
2025-02-05 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6900 0.6900 0.6820 0.6820 0.0080 1.17%
2025-01-27 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6820 0.6820 0.6960 0.6960 -0.0140 -2.01%
2025-01-22 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6840 0.6840 0.6800 0.6800 0.0040 0.59%
2025-01-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6430 0.6430 0.6110 0.6110 0.0320 5.24%
2025-01-13 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6110 0.6110 0.6140 0.6140 -0.0030 -0.49%
2025-01-10 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6140 0.6140 0.6340 0.6340 -0.0200 -3.15%
2025-01-09 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6340 0.6340 0.6320 0.6320 0.0020 0.32%
2025-01-08 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6320 0.6320 0.6360 0.6360 -0.0040 -0.63%
2025-01-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6360 0.6360 0.6180 0.6180 0.0180 2.91%
2025-01-06 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6180 0.6180 0.6310 0.6310 -0.0130 -2.06%
2025-01-03 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6310 0.6310 0.6460 0.6460 -0.0150 -2.32%
2025-01-02 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6460 0.6460 0.6610 0.6610 -0.0150 -2.27%
2024-12-31 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6610 0.6610 0.6850 0.6850 -0.0240 -3.50%
2024-12-26 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7060 0.7060 0.6900 0.6900 0.0160 2.32%
2024-12-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6900 0.6900 0.6960 0.6960 -0.0060 -0.86%
2024-12-24 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.43%
2024-12-23 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.7260 0.7260 -0.0330 -4.55%
2024-12-20 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7260 0.7260 0.7120 0.7120 0.0140 1.97%
2024-12-19 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71%
2024-12-18 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7070 0.7070 0.6910 0.6910 0.0160 2.32%
2024-12-17 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6910 0.6910 0.7180 0.7180 -0.0270 -3.76%
2024-12-16 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7180 0.7180 0.7370 0.7370 -0.0190 -2.58%
2024-12-13 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7370 0.7370 0.7370 0.7370 0.0000 0.00%
2024-12-12 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7370 0.7370 0.7440 0.7440 -0.0070 -0.94%
2024-12-11 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68%
2024-12-10 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.07%
2024-12-09 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56%
2024-12-06 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7070 0.7070 0.0130 1.84%
2024-12-05 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7070 0.7070 0.6760 0.6760 0.0310 4.59%
2024-12-04 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6760 0.6760 0.6940 0.6940 -0.0180 -2.59%
2024-12-03 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6940 0.6940 0.7040 0.7040 -0.0100 -1.42%
2024-12-02 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7040 0.7040 0.6950 0.6950 0.0090 1.29%
2024-11-29 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6950 0.6950 0.6820 0.6820 0.0130 1.91%
2024-11-28 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6820 0.6820 0.6930 0.6930 -0.0110 -1.59%
2024-11-27 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6670 0.6670 0.0260 3.90%
2024-11-26 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6670 0.6670 0.6800 0.6800 -0.0130 -1.91%
2024-11-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6800 0.6800 0.6810 0.6810 -0.0010 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1381 -0.04%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 1.4297 -0.08%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4554 -0.09%
交銀國企改革靈活配置混合A 1.7611 -0.12%
交銀恒益靈活配置混合A 1.1244 -0.13%
交銀恒益靈活配置混合C 1.1205 -0.13%
交銀國企改革靈活配置混合C 1.7381 -0.13%
交銀周期回報A 1.2049 -0.13%
交銀周期回報C 1.1925 -0.14%
交銀多策略A 1.4880 -0.20%