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富安達(dá)長盈靈活配置混合C(富安達(dá)長盈混合C)基金凈值查詢(016214)

今天最新凈值 0.7120 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7033 -0.0067 -0.9431%
  • 累計凈值：0.7120
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1860億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李守峰 紀(jì)青 朱義 楊紅 欒慶帥
近一月富安達(dá)長盈靈活配置混合C|富安達(dá)長盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達(dá)長盈靈活配置混合C(016214)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7100 0.7100 0.7120 0.7120 -0.0020 -0.28%
2025-05-21 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.00%
2025-05-20 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.42%
2025-05-19 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.14%
2025-05-16 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7080 0.7080 0.7070 0.7070 0.0010 0.14%
2025-05-15 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7070 0.7070 0.7110 0.7110 -0.0040 -0.56%
2025-05-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7110 0.7110 0.7120 0.7120 -0.0010 -0.14%
2025-05-13 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7100 0.7100 0.0020 0.28%
2025-05-12 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7100 0.7100 0.7030 0.7030 0.0070 1.00%
2025-05-09 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7030 0.7030 0.7060 0.7060 -0.0030 -0.42%
2025-05-08 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71%
2025-05-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7010 0.7010 0.7010 0.7010 0.0000 0.00%
2025-05-06 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7010 0.7010 0.6930 0.6930 0.0080 1.15%
2025-04-30 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29%
2025-04-29 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6910 0.6910 0.6900 0.6900 0.0010 0.14%
2025-04-28 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6900 0.6900 0.6950 0.6950 -0.0050 -0.72%
2025-04-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6950 0.6950 0.6940 0.6940 0.0010 0.14%
2025-04-24 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6940 0.6940 0.6970 0.6970 -0.0030 -0.43%
2025-04-23 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6970 0.6970 0.6930 0.6930 0.0040 0.58%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%