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富安達(dá)長盈靈活配置混合C(富安達(dá)長盈混合C)基金凈值查詢(016214)

今天最新凈值 0.7100 -0.0020 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7033 -0.0067 -0.9431%
  • 累計凈值：0.7100
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1860億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李守峰 紀(jì)青 朱義 楊紅 欒慶帥
近一季富安達(dá)長盈靈活配置混合C|富安達(dá)長盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)長盈靈活配置混合C(016214)基金累計收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7070 0.7070 0.7100 0.7100 -0.0030 -0.42%
2025-05-22 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7100 0.7100 0.7120 0.7120 -0.0020 -0.28%
2025-05-21 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.00%
2025-05-20 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.42%
2025-05-19 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.14%
2025-05-16 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7080 0.7080 0.7070 0.7070 0.0010 0.14%
2025-05-15 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7070 0.7070 0.7110 0.7110 -0.0040 -0.56%
2025-05-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7110 0.7110 0.7120 0.7120 -0.0010 -0.14%
2025-05-13 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7100 0.7100 0.0020 0.28%
2025-05-12 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7100 0.7100 0.7030 0.7030 0.0070 1.00%
2025-05-09 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7030 0.7030 0.7060 0.7060 -0.0030 -0.42%
2025-05-08 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71%
2025-05-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7010 0.7010 0.7010 0.7010 0.0000 0.00%
2025-05-06 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7010 0.7010 0.6930 0.6930 0.0080 1.15%
2025-04-30 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29%
2025-04-29 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6910 0.6910 0.6900 0.6900 0.0010 0.14%
2025-04-28 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6900 0.6900 0.6950 0.6950 -0.0050 -0.72%
2025-04-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6950 0.6950 0.6940 0.6940 0.0010 0.14%
2025-04-24 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6940 0.6940 0.6970 0.6970 -0.0030 -0.43%
2025-04-23 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6970 0.6970 0.6930 0.6930 0.0040 0.58%
2025-04-22 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
2025-04-21 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6940 0.6940 0.6900 0.6900 0.0040 0.58%
2025-04-18 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6910 0.6910 0.6880 0.6880 0.0030 0.44%
2025-04-16 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6880 0.6880 0.6930 0.6930 -0.0050 -0.72%
2025-04-15 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.43%
2025-04-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.43%
2025-04-11 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6950 0.6950 -0.0020 -0.29%
2025-04-10 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6950 0.6950 0.6850 0.6850 0.0100 1.46%
2025-04-09 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88%
2025-04-08 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30%
2025-04-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6770 0.6770 0.7130 0.7130 -0.0360 -5.05%
2025-04-03 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7130 0.7130 0.7180 0.7180 -0.0050 -0.70%
2025-04-02 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7180 0.7180 0.7170 0.7170 0.0010 0.14%
2025-04-01 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70%
2025-03-31 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7120 0.7120 0.7160 0.7160 -0.0040 -0.56%
2025-03-28 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7160 0.7160 0.7200 0.7200 -0.0040 -0.56%
2025-03-27 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.0000 0.00%
2025-03-26 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42%
2025-03-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28%
2025-03-24 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7150 0.7150 0.7180 0.7180 -0.0030 -0.42%
2025-03-21 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7180 0.7180 0.7250 0.7250 -0.0070 -0.97%
2025-03-20 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7250 0.7250 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.28%
2025-03-19 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2025-03-18 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.41%
2025-03-17 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14%
2025-03-14 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97%
2025-03-13 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7240 0.7240 0.7270 0.7270 -0.0030 -0.41%
2025-03-12 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.14%
2025-03-11 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7260 0.7260 0.7300 0.7300 -0.0040 -0.55%
2025-03-10 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7300 0.7300 0.7290 0.7290 0.0010 0.14%
2025-03-07 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7290 0.7290 0.7290 0.7290 0.0000 0.00%
2025-03-06 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7290 0.7290 0.7210 0.7210 0.0080 1.11%
2025-03-05 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7210 0.7210 0.7180 0.7180 0.0030 0.42%
2025-03-04 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7180 0.7180 0.7140 0.7140 0.0040 0.56%
2025-03-03 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7140 0.7140 0.7150 0.7150 -0.0010 -0.14%
2025-02-28 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7150 0.7150 0.7260 0.7260 -0.0110 -1.52%
2025-02-27 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7260 0.7260 0.7290 0.7290 -0.0030 -0.41%
2025-02-26 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.97%
2025-02-25 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7220 0.7220 0.7230 0.7230 -0.0010 -0.14%
2025-02-24 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.7230 0.7230 0.7260 0.7260 -0.0030 -0.41%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%