中銀證券安添3個(gè)月定開債C(中銀證券安添3個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(016213)

今天最新凈值 1.0985 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0985
成立日期：2022-08-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.2878億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：王玉璽曹張琪

近半年中銀證券安添3個(gè)月定開債C|中銀證券安添3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,中銀證券安添3個(gè)月定開債C(016213)基金累計(jì)收益率2.95%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2025-05-21	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0985	1.0985	1.0982	1.0982	0.0003	0.03%
2025-05-20	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0982	1.0982	1.0975	1.0975	0.0007	0.06%
2025-05-19	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0975	1.0975	1.0971	1.0971	0.0004	0.04%
2025-05-16	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0971	1.0971	1.0974	1.0974	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0974	1.0974	1.0970	1.0970	0.0004	0.04%
2025-05-14	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%
2025-05-13	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0966	1.0966	1.0957	1.0957	0.0009	0.08%
2025-05-12	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0957	1.0957	1.0963	1.0963	-0.0006	-0.05%
2025-05-09	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0963	1.0963	1.0954	1.0954	0.0009	0.08%

2025-05-08	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0954	1.0954	1.0941	1.0941	0.0013	0.12%
2025-05-07	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0941	1.0941	1.0945	1.0945	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0945	1.0945	1.0941	1.0941	0.0004	0.04%
2025-04-30	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2025-04-29	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0938	1.0938	1.0931	1.0931	0.0007	0.06%
2025-04-28	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0931	1.0931	1.0919	1.0919	0.0012	0.11%
2025-04-25	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0919	1.0919	1.0921	1.0921	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0921	1.0921	1.0924	1.0924	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0924	1.0924	1.0930	1.0930	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2025-04-21	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2025-04-17	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0932	1.0932	1.0934	1.0934	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0934	1.0934	1.0931	1.0931	0.0003	0.03%
2025-04-15	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0931	1.0931	1.0932	1.0932	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%
2025-04-11	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0930	1.0930	1.0932	1.0932	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0932	1.0932	1.0934	1.0934	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0934	1.0934	1.0936	1.0936	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0936	1.0936	1.0943	1.0943	-0.0007	-0.06%
2025-04-07	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0943	1.0943	1.0913	1.0913	0.0030	0.27%
2025-04-03	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0913	1.0913	1.0891	1.0891	0.0022	0.20%
2025-04-02	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0891	1.0891	1.0884	1.0884	0.0007	0.06%
2025-04-01	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2025-03-31	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0882	1.0882	1.0878	1.0878	0.0004	0.04%
2025-03-28	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%
2025-03-27	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%
2025-03-26	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0874	1.0874	1.0868	1.0868	0.0006	0.06%
2025-03-25	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0868	1.0868	1.0856	1.0856	0.0012	0.11%
2025-03-24	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0856	1.0856	1.0849	1.0849	0.0007	0.06%
2025-03-21	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0849	1.0849	1.0841	1.0841	0.0008	0.07%
2025-03-20	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0841	1.0841	1.0825	1.0825	0.0016	0.15%
2025-03-19	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0825	1.0825	1.0816	1.0816	0.0009	0.08%
2025-03-18	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0816	1.0816	1.0810	1.0810	0.0006	0.06%
2025-03-17	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0810	1.0810	1.0820	1.0820	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0820	1.0820	1.0813	1.0813	0.0007	0.06%
2025-03-13	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0813	1.0813	1.0803	1.0803	0.0010	0.09%
2025-03-12	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0803	1.0803	1.0790	1.0790	0.0013	0.12%
2025-03-11	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0790	1.0790	1.0811	1.0811	-0.0021	-0.19%
2025-03-10	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0817	1.0817	1.0843	1.0843	-0.0026	-0.24%
2025-03-06	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0843	1.0843	1.0851	1.0851	-0.0008	-0.07%
2025-03-05	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2025-03-04	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%
2025-03-03	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0849	1.0849	1.0841	1.0841	0.0008	0.07%
2025-02-28	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0841	1.0841	1.0844	1.0844	-0.0003	-0.03%
2025-02-27	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0844	1.0844	1.0852	1.0852	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2025-02-25	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0849	1.0849	1.0855	1.0855	-0.0006	-0.06%
2025-02-24	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0855	1.0855	1.0877	1.0877	-0.0022	-0.20%
2025-02-21	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0877	1.0877	1.0896	1.0896	-0.0019	-0.17%
2025-02-20	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0896	1.0896	1.0905	1.0905	-0.0009	-0.08%
2025-02-19	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0905	1.0905	1.0906	1.0906	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0906	1.0906	1.0918	1.0918	-0.0012	-0.11%
2025-02-17	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0918	1.0918	1.0925	1.0925	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0925	1.0925	1.0929	1.0929	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2025-02-11	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0929	1.0929	1.0931	1.0931	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0931	1.0931	1.0935	1.0935	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0935	1.0935	1.0930	1.0930	0.0005	0.05%
2025-02-06	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0930	1.0930	1.0922	1.0922	0.0008	0.07%
2025-02-05	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2025-01-27	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0921	1.0921	1.0897	1.0897	0.0024	0.22%
2025-01-22	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%
2025-01-14	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0914	1.0914	1.0917	1.0917	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0918	1.0918	1.0923	1.0923	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0923	1.0923	1.0933	1.0933	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0933	1.0933	1.0935	1.0935	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0935	1.0935	1.0943	1.0943	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0943	1.0943	1.0939	1.0939	0.0004	0.04%
2025-01-03	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0939	1.0939	1.0952	1.0952	-0.0013	-0.12%
2025-01-02	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0952	1.0952	1.0882	1.0882	0.0070	0.64%
2024-12-31	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0882	1.0882	1.0846	1.0846	0.0036	0.33%
2024-12-26	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2024-12-25	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0788	1.0788	1.0792	1.0792	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2024-12-23	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%
2024-12-20	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%
2024-12-19	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0775	1.0775	1.0780	1.0780	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0780	1.0780	1.0786	1.0786	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0786	1.0786	1.0792	1.0792	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2024-12-13	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2024-12-12	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770	0.0001	0.01%
2024-12-11	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0775	1.0775	1.0755	1.0755	0.0020	0.19%
2024-12-09	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0755	1.0755	1.0751	1.0751	0.0004	0.04%
2024-12-06	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2024-12-05	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0750	1.0750	1.0745	1.0745	0.0005	0.05%
2024-12-04	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0745	1.0745	1.0736	1.0736	0.0009	0.08%
2024-12-03	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%
2024-12-02	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0728	1.0728	1.0703	1.0703	0.0025	0.23%
2024-11-29	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0703	1.0703	1.0695	1.0695	0.0008	0.07%
2024-11-28	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2024-11-27	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2024-11-26	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0689	1.0689	1.0683	1.0683	0.0006	0.06%
2024-11-25	016213	中銀證券安添3個(gè)月定開債C	1.0683	1.0683	1.0678	1.0678	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券盈瑞混合A	0.8706	0.07%
中銀證券盈瑞混合C	0.8597	0.07%
中銀證券安添3個(gè)月定開債券A	1.1015	0.03%
中銀證券安添3個(gè)月定開債券C	1.0987	0.02%
中銀證券安澈債券C	1.0388	0.02%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.02%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.02%
中銀證券匯福定期開放債券	1.0077	0.02%
中銀證券安灝債券A	1.0801	0.02%
中銀證券安灝債券C	1.0792	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

中銀證券安添3個(gè)月定開債C(中銀證券安添3個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(016213)