華泰柏瑞錦匯債券基金凈值查詢(016208)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0594
- 成立日期：2023-03-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9199億
- 最近資產(chǎn)：10.03億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：何子建
近一周,華泰柏瑞錦匯債券(016208)基金累計(jì)收益率-0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0594 |
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| 2025-05-22 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0593 |
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| 2025-05-21 |
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華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-20 |
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華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-19 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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