華泰柏瑞錦匯債券基金凈值查詢(016208)
今天最新凈值
1.0350
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0594
- 成立日期：2023-03-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9199億
- 最近資產(chǎn)：10.03億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：何子建
近一月,華泰柏瑞錦匯債券(016208)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
1.0350 |
1.0594 |
1.0350 |
1.0594 |
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| 2025-05-22 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0594 |
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| 2025-05-21 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-20 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-19 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-16 |
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華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-15 |
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華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-14 |
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華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-13 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0596 |
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0.12% |
| 2025-05-12 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-05-09 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0609 |
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| 2025-05-08 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0607 |
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| 2025-05-07 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0598 |
1.0353 |
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| 2025-04-30 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0593 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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1.0593 |
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| 2025-04-28 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
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| 2025-04-25 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
1.0326 |
1.0570 |
1.0321 |
1.0565 |
0.0005 |
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| 2025-04-24 |
016208 |
華泰柏瑞錦匯債券 |
1.0321 |
1.0565 |
1.0322 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
