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華泰柏瑞錦匯債券(016208)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0350 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0594
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9199億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-14 2024-05-14 2024-05-15 每份派現(xiàn)金0.0244元
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%