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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(016201)

今天最新凈值 1.3362 -0.0024 -0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3324 -0.0033 -0.2493%
  • 累計(jì)凈值：1.3362
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1095億
  • 最近資產(chǎn)：22.87億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一季匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔(016201)基金累計(jì)收益率7.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3357 1.3357 1.3362 1.3362 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3362 1.3362 1.3386 1.3386 -0.0024 -0.18%
2025-05-16 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3386 1.3386 1.3218 1.3218 0.0168 1.27%
2025-05-15 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3218 1.3218 1.3286 1.3286 -0.0068 -0.51%
2025-05-14 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3286 1.3286 1.3157 1.3157 0.0129 0.98%
2025-05-13 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3157 1.3157 1.3149 1.3149 0.0008 0.06%
2025-05-12 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3149 1.3149 1.2640 1.2640 0.0509 4.03%
2025-05-09 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2640 1.2640 1.2568 1.2568 0.0072 0.57%
2025-05-08 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2568 1.2568 1.2449 1.2449 0.0119 0.96%
2025-05-07 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2449 1.2449 1.2367 1.2367 0.0082 0.66%
2025-05-06 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2367 1.2367 1.2190 1.2190 0.0177 1.45%
2025-04-30 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2190 1.2190 1.2125 1.2125 0.0065 0.54%
2025-04-29 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2125 1.2125 1.2056 1.2056 0.0069 0.57%
2025-04-28 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2056 1.2056 1.1971 1.1971 0.0085 0.71%
2025-04-25 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1971 1.1971 1.1904 1.1904 0.0067 0.56%
2025-04-24 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1904 1.1904 1.1794 1.1794 0.0110 0.93%
2025-04-23 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1794 1.1794 1.1502 1.1502 0.0292 2.54%
2025-04-22 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1502 1.1502 1.1230 1.1230 0.0272 2.42%
2025-04-21 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1230 1.1230 1.1206 1.1206 0.0024 0.21%
2025-04-18 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2025-04-17 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-04-16 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1204 1.1204 1.1509 1.1509 -0.0305 -2.65%
2025-04-15 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1509 1.1509 1.1627 1.1627 -0.0118 -1.01%
2025-04-14 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1627 1.1627 1.1421 1.1421 0.0206 1.80%
2025-04-11 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1421 1.1421 1.1090 1.1090 0.0331 2.98%
2025-04-10 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1090 1.1090 1.1053 1.1053 0.0037 0.33%
2025-04-09 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1053 1.1053 1.0547 1.0547 0.0506 4.80%
2025-04-08 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0547 1.0547 1.0744 1.0744 -0.0197 -1.83%
2025-04-07 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0744 1.0744 1.2109 1.2109 -0.1365 -11.27%
2025-04-03 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2109 1.2109 1.2381 1.2381 -0.0272 -2.20%
2025-04-02 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2381 1.2381 1.2285 1.2285 0.0096 0.78%
2025-04-01 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2285 1.2285 1.2271 1.2271 0.0014 0.11%
2025-03-31 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2271 1.2271 1.2328 1.2328 -0.0057 -0.46%
2025-03-28 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2328 1.2328 1.2544 1.2544 -0.0216 -1.72%
2025-03-27 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2544 1.2544 1.2617 1.2617 -0.0073 -0.58%
2025-03-26 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2617 1.2617 1.2677 1.2677 -0.0060 -0.47%
2025-03-25 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2677 1.2677 1.2808 1.2808 -0.0131 -1.02%
2025-03-24 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2808 1.2808 1.2626 1.2626 0.0182 1.44%
2025-03-21 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2626 1.2626 1.2726 1.2726 -0.0100 -0.79%
2025-03-20 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2726 1.2726 1.2884 1.2884 -0.0158 -1.23%
2025-03-19 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2884 1.2884 1.2732 1.2732 0.0152 1.19%
2025-03-18 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2732 1.2732 1.2927 1.2927 -0.0195 -1.51%
2025-03-17 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2927 1.2927 1.2797 1.2797 0.0130 1.02%
2025-03-14 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2797 1.2797 1.2728 1.2728 0.0069 0.54%
2025-03-13 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2728 1.2728 1.2908 1.2908 -0.0180 -1.39%
2025-03-12 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2908 1.2908 1.2960 1.2960 -0.0052 -0.40%
2025-03-11 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2960 1.2960 1.2501 1.2501 0.0459 3.67%
2025-03-10 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2501 1.2501 1.2940 1.2940 -0.0439 -3.39%
2025-03-07 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2940 1.2940 1.2646 1.2646 0.0294 2.32%
2025-03-06 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2646 1.2646 1.2649 1.2649 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2649 1.2649 1.2221 1.2221 0.0428 3.50%
2025-03-04 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2221 1.2221 1.2286 1.2286 -0.0065 -0.53%
2025-03-03 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2286 1.2286 1.2594 1.2594 -0.0308 -2.45%
2025-02-28 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2594 1.2594 1.2862 1.2862 -0.0268 -2.08%
2025-02-27 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2862 1.2862 1.2989 1.2989 -0.0127 -0.98%
2025-02-26 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2989 1.2989 1.2636 1.2636 0.0353 2.79%
2025-02-25 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2636 1.2636 1.2496 1.2496 0.0140 1.12%
2025-02-24 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2496 1.2496 1.2736 1.2736 -0.0240 -1.88%