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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(016201)

今天最新凈值 1.3357 -0.0005 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3633 0.0092 0.6829%
  • 累計凈值：1.3357
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1095億
  • 最近資產(chǎn)：22.87億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一月匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔(016201)基金累計收益率15.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3541 1.3541 1.3357 1.3357 0.0184 1.38%
2025-05-20 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3357 1.3357 1.3362 1.3362 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3362 1.3362 1.3386 1.3386 -0.0024 -0.18%
2025-05-16 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3386 1.3386 1.3218 1.3218 0.0168 1.27%
2025-05-15 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3218 1.3218 1.3286 1.3286 -0.0068 -0.51%
2025-05-14 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3286 1.3286 1.3157 1.3157 0.0129 0.98%
2025-05-13 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3157 1.3157 1.3149 1.3149 0.0008 0.06%
2025-05-12 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.3149 1.3149 1.2640 1.2640 0.0509 4.03%
2025-05-09 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2640 1.2640 1.2568 1.2568 0.0072 0.57%
2025-05-08 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2568 1.2568 1.2449 1.2449 0.0119 0.96%
2025-05-07 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2449 1.2449 1.2367 1.2367 0.0082 0.66%
2025-05-06 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2367 1.2367 1.2190 1.2190 0.0177 1.45%
2025-04-30 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2190 1.2190 1.2125 1.2125 0.0065 0.54%
2025-04-29 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2125 1.2125 1.2056 1.2056 0.0069 0.57%
2025-04-28 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2056 1.2056 1.1971 1.1971 0.0085 0.71%
2025-04-25 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1971 1.1971 1.1904 1.1904 0.0067 0.56%
2025-04-24 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1904 1.1904 1.1794 1.1794 0.0110 0.93%
2025-04-23 016201 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1794 1.1794 1.1502 1.1502 0.0292 2.54%