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永贏安悅60天持有中短債債券C(永贏安悅60天持有期中短債債券C)基金凈值查詢(016192)

今天最新凈值 1.0804 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0804
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.2291億
  • 最近資產(chǎn)：12.27億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一周永贏安悅60天持有中短債債券C|永贏安悅60天持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏安悅60天持有中短債債券C(016192)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016192 永贏安悅60天持有中短債債券C 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-05-22 016192 永贏安悅60天持有中短債債券C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-05-21 016192 永贏安悅60天持有中短債債券C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-05-20 016192 永贏安悅60天持有中短債債券C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-05-19 016192 永贏安悅60天持有中短債債券C 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%