長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016184)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0828
- 成立日期：2023-03-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.4528億
- 最近資產(chǎn)：29.55億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：張棪
今年以來(lái)長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來(lái),長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式(016184)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0183 |
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| 2025-05-21 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0124 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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016184 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0122 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0127 |
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016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0118 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.05% |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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0.04% |
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016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0115 |
1.0760 |
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-0.14% |
| 2025-02-21 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0129 |
1.0774 |
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1.0784 |
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-0.10% |
| 2025-02-20 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0139 |
1.0784 |
1.0149 |
1.0794 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0149 |
1.0794 |
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0.04% |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0151 |
1.0796 |
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-0.09% |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.07% |
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016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0167 |
1.0812 |
1.0168 |
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-0.01% |
| 2025-02-12 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0168 |
1.0813 |
1.0169 |
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-0.0001 |
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016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0169 |
1.0814 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0177 |
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長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0168 |
1.0813 |
1.0162 |
1.0807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0162 |
1.0807 |
1.0149 |
1.0794 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0155 |
1.0800 |
1.0155 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0159 |
1.0804 |
1.0153 |
1.0798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0153 |
1.0798 |
1.0161 |
1.0806 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0161 |
1.0806 |
1.0162 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0162 |
1.0807 |
1.0168 |
1.0813 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0168 |
1.0813 |
1.0170 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0170 |
1.0815 |
1.0176 |
1.0821 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0176 |
1.0821 |
1.0175 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0175 |
1.0820 |
1.0171 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016184 |
長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0171 |
1.0816 |
1.0159 |
1.0804 |
0.0012 |
0.12% |
