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長城鼎利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016184)

今天最新凈值 1.0184 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0829
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4528億
  • 最近資產(chǎn)：29.55億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
近一月長城鼎利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城鼎利一年定開債券發(fā)起式(016184)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0185 1.0830 1.0184 1.0829 0.0001 0.01%
2025-05-22 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0184 1.0829 1.0183 1.0828 0.0001 0.01%
2025-05-21 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0183 1.0828 1.0183 1.0828 0.0000 0.00%
2025-05-20 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0183 1.0828 1.0182 1.0827 0.0001 0.01%
2025-05-19 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0182 1.0827 1.0179 1.0824 0.0003 0.03%
2025-05-16 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0179 1.0824 1.0180 1.0825 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0180 1.0825 1.0182 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0182 1.0827 1.0183 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0183 1.0828 1.0178 1.0823 0.0005 0.05%
2025-05-12 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0178 1.0823 1.0184 1.0829 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0184 1.0829 1.0181 1.0826 0.0003 0.03%
2025-05-08 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0181 1.0826 1.0172 1.0817 0.0009 0.09%
2025-05-07 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0172 1.0817 1.0172 1.0817 0.0000 0.00%
2025-05-06 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0172 1.0817 1.0171 1.0816 0.0001 0.01%
2025-04-30 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0171 1.0816 1.0168 1.0813 0.0003 0.03%
2025-04-29 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0168 1.0813 1.0162 1.0807 0.0006 0.06%
2025-04-28 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0162 1.0807 1.0160 1.0805 0.0002 0.02%
2025-04-25 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0160 1.0805 1.0159 1.0804 0.0001 0.01%
2025-04-24 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0159 1.0804 1.0160 1.0805 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%