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中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(016171)

今天最新凈值 0.9619 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9619
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6492億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近半年中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C(016171)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9619 0.9619 0.0051 0.53%
2025-05-19 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9630 0.9630 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9705 0.9705 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9613 0.9613 0.0092 0.96%
2025-05-13 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2025-05-12 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9529 0.9529 0.0080 0.84%
2025-05-09 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9557 0.9557 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9523 0.9523 0.0034 0.36%
2025-05-07 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2025-05-06 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9421 0.9421 0.0092 0.98%
2025-04-30 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9397 0.9397 0.0024 0.26%
2025-04-29 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9397 0.9397 0.9392 0.9392 0.0005 0.05%
2025-04-28 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9433 0.9433 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9375 0.9375 0.0058 0.62%
2025-04-24 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9389 0.9389 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9354 0.9354 0.0035 0.37%
2025-04-22 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9341 0.9341 0.0013 0.14%
2025-04-21 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9321 0.9321 0.0020 0.21%
2025-04-18 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9333 0.9333 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9309 0.9309 0.0024 0.26%
2025-04-16 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9356 0.9356 -0.0047 -0.50%
2025-04-15 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9384 0.9384 -0.0028 -0.30%
2025-04-14 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9338 0.9338 0.0046 0.49%
2025-04-11 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9338 0.9338 0.9334 0.9334 0.0004 0.04%
2025-04-10 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9105 0.9105 0.0229 2.52%
2025-04-09 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9080 0.9080 0.0025 0.28%
2025-04-08 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9080 0.9080 0.8986 0.8986 0.0094 1.05%
2025-04-07 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8986 0.8986 0.9597 0.9597 -0.0611 -6.37%
2025-04-03 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9659 0.9659 -0.0062 -0.64%
2025-04-02 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9650 0.9650 0.0009 0.09%
2025-04-01 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9595 0.9595 0.0055 0.57%
2025-03-31 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9719 0.9719 -0.0124 -1.28%
2025-03-28 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9761 0.9761 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9753 0.9753 0.0008 0.08%
2025-03-26 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9751 0.9751 0.0002 0.02%
2025-03-25 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9739 0.9739 0.0012 0.12%
2025-03-24 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9739 0.9739 0.9717 0.9717 0.0022 0.23%
2025-03-21 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9821 0.9821 -0.0104 -1.06%
2025-03-20 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9845 0.9845 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9865 0.9865 -0.0020 -0.20%
2025-03-18 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9815 0.9815 0.0050 0.51%
2025-03-17 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9818 0.9818 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9655 0.9655 0.0163 1.69%
2025-03-13 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9692 0.9692 -0.0037 -0.38%
2025-03-12 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9712 0.9712 -0.0020 -0.21%
2025-03-11 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9742 0.9742 -0.0030 -0.31%
2025-03-10 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9750 0.9750 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9806 0.9806 -0.0056 -0.57%
2025-03-06 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9705 0.9705 0.0101 1.04%
2025-03-05 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9700 0.9700 0.0005 0.05%
2025-03-04 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9722 0.9722 -0.0022 -0.23%
2025-03-03 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9671 0.9671 0.0051 0.53%
2025-02-28 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9875 0.9875 -0.0204 -2.07%
2025-02-27 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9863 0.9863 0.0012 0.12%
2025-02-26 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9763 0.9763 0.0100 1.02%
2025-02-25 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9815 0.9815 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9842 0.9842 -0.0027 -0.27%
2025-02-21 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9720 0.9720 0.0122 1.26%
2025-02-20 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9704 0.9704 0.0016 0.16%
2025-02-19 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9622 0.9622 0.0082 0.85%
2025-02-18 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9689 0.9689 -0.0067 -0.69%
2025-02-17 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9631 0.9631 0.0058 0.60%
2025-02-14 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9515 0.9515 0.0116 1.22%
2025-02-13 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9529 0.9529 -0.0014 -0.15%
2025-02-12 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9445 0.9445 0.0084 0.89%
2025-02-11 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9517 0.9517 -0.0072 -0.76%
2025-02-10 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9444 0.9444 0.0073 0.77%
2025-02-07 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9328 0.9328 0.0116 1.24%
2025-02-06 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9168 0.9168 0.0160 1.75%
2025-02-05 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9114 0.9114 0.0054 0.59%
2025-01-27 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9152 0.9152 -0.0038 -0.42%
2025-01-24 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9063 0.9063 0.0089 0.98%
2025-01-23 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9063 0.9063 0.9089 0.9089 -0.0026 -0.29%
2025-01-20 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9154 0.9154 0.9070 0.9070 0.0084 0.93%
2025-01-10 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8945 0.8945 -0.0093 -1.04%
2025-01-09 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8920 0.8920 0.0025 0.28%
2025-01-08 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8920 0.8920 0.8959 0.8959 -0.0039 -0.44%
2025-01-07 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8947 0.8947 0.0012 0.13%
2025-01-06 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8951 0.8951 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.9034 0.9034 -0.0083 -0.92%
2025-01-02 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9204 0.9204 -0.0170 -1.85%
2024-12-31 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9333 0.9333 -0.0129 -1.38%
2024-12-30 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9321 0.9321 0.0012 0.13%
2024-12-27 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9327 0.9327 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9255 0.9255 0.0090 0.97%
2024-12-23 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9320 0.9320 -0.0065 -0.70%
2024-12-20 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2024-12-19 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9331 0.9331 -0.0011 -0.12%
2024-12-18 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9307 0.9307 0.0024 0.26%
2024-12-17 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9307 0.9307 0.9330 0.9330 -0.0023 -0.25%
2024-12-16 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9439 0.9439 -0.0109 -1.15%
2024-12-13 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9617 0.9617 -0.0178 -1.85%
2024-12-12 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9531 0.9531 0.0086 0.90%
2024-12-11 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9533 0.9533 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9470 0.9470 0.0063 0.67%
2024-12-09 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2024-12-06 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9374 0.9374 0.0107 1.14%
2024-12-05 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9384 0.9384 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9461 0.9461 -0.0077 -0.81%
2024-12-03 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9456 0.9456 0.0005 0.05%
2024-12-02 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9381 0.9381 0.0075 0.80%
2024-11-29 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9286 0.9286 0.0095 1.02%
2024-11-28 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9345 0.9345 -0.0059 -0.63%
2024-11-27 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9192 0.9192 0.0153 1.66%
2024-11-26 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9192 0.9192 0.9214 0.9214 -0.0022 -0.24%
2024-11-25 016171 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0.0000 0.00%