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匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金凈值查詢(016165)

今天最新凈值 0.6802 -0.0012 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6750 -0.0052 -0.7641%
  • 累計凈值：0.6802
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7625億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李云鑫 李靈毓
近一季匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A(016165)基金累計收益率-3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6749 0.6749 0.6802 0.6802 -0.0053 -0.78%
2025-05-21 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6802 0.6802 0.6814 0.6814 -0.0012 -0.18%
2025-05-20 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6814 0.6814 0.6752 0.6752 0.0062 0.92%
2025-05-19 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6752 0.6752 0.6743 0.6743 0.0009 0.13%
2025-05-16 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6743 0.6743 0.6771 0.6771 -0.0028 -0.41%
2025-05-15 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6771 0.6771 0.6864 0.6864 -0.0093 -1.35%
2025-05-14 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6864 0.6864 0.6800 0.6800 0.0064 0.94%
2025-05-13 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6800 0.6800 0.6876 0.6876 -0.0076 -1.11%
2025-05-12 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6876 0.6876 0.6759 0.6759 0.0117 1.73%
2025-05-09 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6759 0.6759 0.6814 0.6814 -0.0055 -0.81%
2025-05-08 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6814 0.6814 0.6766 0.6766 0.0048 0.71%
2025-05-07 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6766 0.6766 0.6838 0.6838 -0.0072 -1.05%
2025-05-06 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6838 0.6838 0.6691 0.6691 0.0147 2.20%
2025-04-30 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6691 0.6691 0.6625 0.6625 0.0066 1.00%
2025-04-29 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6625 0.6625 0.6624 0.6624 0.0001 0.02%
2025-04-28 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6624 0.6624 0.6622 0.6622 0.0002 0.03%
2025-04-25 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6622 0.6622 0.6611 0.6611 0.0011 0.17%
2025-04-24 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6611 0.6611 0.6646 0.6646 -0.0035 -0.53%
2025-04-23 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6646 0.6646 0.6533 0.6533 0.0113 1.73%
2025-04-22 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6533 0.6533 0.6521 0.6521 0.0012 0.18%
2025-04-21 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6521 0.6521 0.6463 0.6463 0.0058 0.90%
2025-04-18 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6463 0.6463 0.6471 0.6471 -0.0008 -0.12%
2025-04-17 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6471 0.6471 0.6430 0.6430 0.0041 0.64%
2025-04-16 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6430 0.6430 0.6491 0.6491 -0.0061 -0.94%
2025-04-15 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6491 0.6491 0.6517 0.6517 -0.0026 -0.40%
2025-04-14 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6517 0.6517 0.6453 0.6453 0.0064 0.99%
2025-04-11 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6453 0.6453 0.6369 0.6369 0.0084 1.32%
2025-04-10 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6369 0.6369 0.6270 0.6270 0.0099 1.58%
2025-04-09 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6270 0.6270 0.6117 0.6117 0.0153 2.50%
2025-04-08 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6117 0.6117 0.6110 0.6110 0.0007 0.11%
2025-04-07 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6110 0.6110 0.6757 0.6757 -0.0647 -9.58%
2025-04-03 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6757 0.6757 0.6872 0.6872 -0.0115 -1.67%
2025-04-02 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 0.0000 0.00%
2025-04-01 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6872 0.6872 0.6884 0.6884 -0.0012 -0.17%
2025-03-31 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6884 0.6884 0.6932 0.6932 -0.0048 -0.69%
2025-03-28 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6932 0.6932 0.6976 0.6976 -0.0044 -0.63%
2025-03-27 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6976 0.6976 0.6961 0.6961 0.0015 0.22%
2025-03-26 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6961 0.6961 0.6923 0.6923 0.0038 0.55%
2025-03-25 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6923 0.6923 0.7075 0.7075 -0.0152 -2.15%
2025-03-24 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7075 0.7075 0.6972 0.6972 0.0103 1.48%
2025-03-21 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6972 0.6972 0.7137 0.7137 -0.0165 -2.31%
2025-03-20 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7137 0.7137 0.7272 0.7272 -0.0135 -1.86%
2025-03-19 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7272 0.7272 0.7395 0.7395 -0.0123 -1.66%
2025-03-18 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7395 0.7395 0.7233 0.7233 0.0162 2.24%
2025-03-17 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7233 0.7233 0.7225 0.7225 0.0008 0.11%
2025-03-14 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7225 0.7225 0.7063 0.7063 0.0162 2.29%
2025-03-13 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7063 0.7063 0.7182 0.7182 -0.0119 -1.66%
2025-03-12 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7182 0.7182 0.7213 0.7213 -0.0031 -0.43%
2025-03-11 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7213 0.7213 0.7207 0.7207 0.0006 0.08%
2025-03-10 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7207 0.7207 0.7376 0.7376 -0.0169 -2.29%
2025-03-07 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7376 0.7376 0.7433 0.7433 -0.0057 -0.77%
2025-03-06 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7433 0.7433 0.7132 0.7132 0.0301 4.22%
2025-03-05 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7132 0.7132 0.6967 0.6967 0.0165 2.37%
2025-03-04 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6967 0.6967 0.6961 0.6961 0.0006 0.09%
2025-03-03 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6961 0.6961 0.7031 0.7031 -0.0070 -1.00%
2025-02-28 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7031 0.7031 0.7374 0.7374 -0.0343 -4.65%
2025-02-27 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7374 0.7374 0.7506 0.7506 -0.0132 -1.76%
2025-02-26 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7506 0.7506 0.7390 0.7390 0.0116 1.57%
2025-02-25 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7390 0.7390 0.7483 0.7483 -0.0093 -1.24%
2025-02-24 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.7483 0.7483 0.7603 0.7603 -0.0120 -1.58%