華安灃悅債券A基金凈值查詢(xún)(016142)
今天最新凈值
1.0653
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0647
-0.0006 -0.0593%
- 累計(jì)凈值:1.0653
- 成立日期:2022-08-23
- 基金類(lèi)型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:
- 最近份額:2.4719億
- 最近資產(chǎn):2.61億元
- 基金公司:華安基金
- 基金經(jīng)理:吳文明 鄭偉山
近一周,華安灃悅債券A(016142)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
016142 |
華安灃悅債券A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0007 |
-0.07% |
2025-05-22 |
016142 |
華安灃悅債券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-05-21 |
016142 |
華安灃悅債券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
2025-05-20 |
016142 |
華安灃悅債券A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-19 |
016142 |
華安灃悅債券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0646 |
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