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華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C基金凈值查詢(016094)

今天最新凈值 1.0704 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0704
  • 成立日期：2022-07-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1307億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳利
近半年華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C(016094)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2025-05-21 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-05-20 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-05-19 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-05-16 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-05-14 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-05-13 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-05-12 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-05-09 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-05-08 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0693 1.0693 1.0689 1.0689 0.0004 0.04%
2025-05-07 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2025-05-06 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-04-30 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2025-04-29 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-04-28 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-04-25 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2025-04-24 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2025-04-23 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2025-04-21 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-04-18 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2025-04-17 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2025-04-16 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-04-15 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-14 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-04-11 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-04-10 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-04-09 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2025-04-08 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0675 1.0675 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0675 1.0675 1.0667 1.0667 0.0008 0.07%
2025-04-03 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2025-04-02 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-04-01 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
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2025-03-27 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-03-26 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-03-25 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
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2025-03-21 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-03-20 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-03-19 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2025-03-18 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-03-17 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2025-03-14 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2025-03-13 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-03-12 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
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2025-03-10 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-03-07 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-03-05 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-03-04 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-03-03 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0634 1.0634 0.0004 0.04%
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2025-02-27 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
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2025-02-25 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-02-19 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-02-18 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0644 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2025-02-12 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2025-02-11 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-02-10 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-02-07 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
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2025-01-13 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-12-23 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2024-12-20 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2024-12-19 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2024-12-18 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2024-12-13 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2024-12-12 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-12-11 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2024-12-10 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2024-12-09 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2024-12-06 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-12-05 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2024-12-04 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2024-12-03 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2024-12-02 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2024-11-29 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2024-11-28 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-11-27 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-11-26 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2024-11-25 016094 華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%