創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢(016074)
今天最新凈值
1.0926
-0.0035 -0.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0863
0.0011 0.1024%
- 累計(jì)凈值：1.0926
- 成立日期：2022-09-29
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.3386億
- 最近資產(chǎn)：1.18億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：劉揚(yáng)
近一周創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一周,創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(016074)基金累計(jì)收益率-4.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016074 |
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
016074 |
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
016074 |
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
016074 |
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.0890 |
1.0890 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-05-16 |
016074 |
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0107 |
-0.96% |
