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創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金盤中實時估值(016074)

今天最新凈值 1.0926 -0.0035 -0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0926
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3386億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金016074重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688111 金山辦公 0.0000 8.20% 0.09% 0.0074%
00700 騰訊控股 0.0000 8.12% 0.19% 0.0154%
688692 達夢數(shù)據(jù) 0.0000 7.18% 0.04% 0.0029%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.97% -0.17% -0.0118%
603039 泛微網(wǎng)絡 0.0000 6.35% -0.73% -0.0464%
300033 同花順 0.0000 6.07% -1.35% -0.0819%
688590 新致軟件 0.0000 5.20% -2.02% -0.1050%
688088 虹軟科技 0.0000 4.24% -1.03% -0.0437%
00772 閱文集團 0.0000 4.21% 8.37% 0.3524%
01024 快手-W 0.0000 4.00% 0.31% 0.0124%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
60.54% 0.1017% 90.74%
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.68% -0.96%
2025-05-21 -0.32% 0.24%
2025-05-20 0.65% 0.48%
2025-05-19 -1.07% -1.24%
2025-05-16 -0.96% -0.79%
2025-05-15 -2.56% -2.19%
2025-05-14 1.06% 1.29%
2025-05-13 -1.58% -1.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金016074實時估值圖
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金016074實時估值圖
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1720 3.1376%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1472 3.1376%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8095 2.1524%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8014 2.1524%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1123 1.9721%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0943 1.9721%
紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A 1.1229 1.6945%
紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 1.1176 1.6945%