長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C基金凈值查詢(xún)(016061)
今天最新凈值
1.5184
0.0109 0.7200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5199
-0.0030 -0.1998%
- 累計(jì)凈值：1.9155
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.5539億
- 最近資產(chǎn)：6.88億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：廖瀚博
近一季長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C(016061)基金累計(jì)收益率-9.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5229 |
1.9200 |
1.5184 |
1.9155 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5184 |
1.9155 |
1.5075 |
1.9046 |
0.0109 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5075 |
1.9046 |
1.5181 |
1.9152 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2025-05-16 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5181 |
1.9152 |
1.5106 |
1.9077 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5106 |
1.9077 |
1.5396 |
1.9367 |
-0.0290 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5396 |
1.9367 |
1.5474 |
1.9445 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5474 |
1.9445 |
1.5515 |
1.9486 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5515 |
1.9486 |
1.5293 |
1.9264 |
0.0222 |
1.45% |
| 2025-05-09 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5293 |
1.9264 |
1.5424 |
1.9395 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5424 |
1.9395 |
1.5434 |
1.9405 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5434 |
1.9405 |
1.5403 |
1.9374 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5403 |
1.9374 |
1.5203 |
1.9174 |
0.0200 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5203 |
1.9174 |
1.5026 |
1.8997 |
0.0177 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5026 |
1.8997 |
1.4976 |
1.8947 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4976 |
1.8947 |
1.5129 |
1.9100 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5129 |
1.9100 |
1.5144 |
1.9115 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5144 |
1.9115 |
1.5234 |
1.9205 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5234 |
1.9205 |
1.4907 |
1.8878 |
0.0327 |
2.19% |
| 2025-04-22 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4907 |
1.8878 |
1.4957 |
1.8928 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4957 |
1.8928 |
1.4610 |
1.8581 |
0.0347 |
2.38% |
| 2025-04-18 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4610 |
1.8581 |
1.4566 |
1.8537 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-04-17 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4566 |
1.8537 |
1.4629 |
1.8600 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4629 |
1.8600 |
1.4873 |
1.8844 |
-0.0244 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4873 |
1.8844 |
1.4943 |
1.8914 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4943 |
1.8914 |
1.4837 |
1.8808 |
0.0106 |
0.71% |
|
|
| 2025-04-11 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4837 |
1.8808 |
1.4525 |
1.8496 |
0.0312 |
2.15% |
| 2025-04-10 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4525 |
1.8496 |
1.4209 |
1.8180 |
0.0316 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4209 |
1.8180 |
1.4138 |
1.8109 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4138 |
1.8109 |
1.4307 |
1.8278 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2025-04-07 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.4307 |
1.8278 |
1.5695 |
1.9666 |
-0.1388 |
-8.84% |
| 2025-04-03 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5695 |
1.9666 |
1.6017 |
1.9988 |
-0.0322 |
-2.01% |
| 2025-04-02 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6017 |
1.9988 |
1.5982 |
1.9953 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.5982 |
1.9953 |
1.6091 |
2.0062 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2025-03-31 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6091 |
2.0062 |
1.6243 |
2.0214 |
-0.0152 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6243 |
2.0214 |
1.6278 |
2.0249 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6278 |
2.0249 |
1.6207 |
2.0178 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6207 |
2.0178 |
1.6103 |
2.0074 |
0.0104 |
0.65% |
| 2025-03-25 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6103 |
2.0074 |
1.6391 |
2.0362 |
-0.0288 |
-1.76% |
| 2025-03-24 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6391 |
2.0362 |
1.6255 |
2.0226 |
0.0136 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6255 |
2.0226 |
1.6661 |
2.0632 |
-0.0406 |
-2.44% |
| 2025-03-20 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6661 |
2.0632 |
1.6705 |
2.0676 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6705 |
2.0676 |
1.6754 |
2.0725 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6754 |
2.0725 |
1.6728 |
2.0699 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6728 |
2.0699 |
1.6826 |
2.0797 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2025-03-14 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6826 |
2.0797 |
1.6423 |
2.0394 |
0.0403 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6423 |
2.0394 |
1.6743 |
2.0714 |
-0.0320 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6743 |
2.0714 |
1.6728 |
2.0699 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6728 |
2.0699 |
1.6902 |
2.0873 |
-0.0174 |
-1.03% |
| 2025-03-10 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6902 |
2.0873 |
1.7063 |
2.1034 |
-0.0161 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.7063 |
2.1034 |
1.7006 |
2.0977 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.7006 |
2.0977 |
1.6747 |
2.0718 |
0.0259 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6747 |
2.0718 |
1.6558 |
2.0529 |
0.0189 |
1.14% |
| 2025-03-04 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6558 |
2.0529 |
1.6570 |
2.0541 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6570 |
2.0541 |
1.6580 |
2.0551 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.6580 |
2.0551 |
1.7220 |
2.1191 |
-0.0640 |
-3.72% |
| 2025-02-27 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.7220 |
2.1191 |
1.7466 |
2.1437 |
-0.0246 |
-1.41% |
| 2025-02-26 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.7466 |
2.1437 |
1.7320 |
2.1291 |
0.0146 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.7320 |
2.1291 |
1.7396 |
2.1367 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
016061 |
長(zhǎng)城環(huán)保主題混合C |
1.7396 |
2.1367 |
1.7510 |
2.1481 |
-0.0114 |
-0.65% |
