搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(博時(shí)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元)基金凈值查詢(016056)

今天最新凈值 0.2289 -0.0008 -0.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2289
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.3013億
  • 最近資產(chǎn)：11.25億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)瓊
近一月博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯|博時(shí)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(016056)基金累計(jì)收益率12.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2260 0.2260 0.2289 0.2289 -0.0029 -1.27%
2025-05-20 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2289 0.2289 0.2297 0.2297 -0.0008 -0.35%
2025-05-19 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2297 0.2297 0.2294 0.2294 0.0003 0.13%
2025-05-16 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2294 0.2294 0.2284 0.2284 0.0010 0.44%
2025-05-15 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2284 0.2284 0.2282 0.2282 0.0002 0.09%
2025-05-14 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2282 0.2282 0.2270 0.2270 0.0012 0.53%
2025-05-13 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2270 0.2270 0.2236 0.2236 0.0034 1.52%
2025-05-12 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2236 0.2236 0.2154 0.2154 0.0082 3.81%
2025-05-09 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2154 0.2154 0.2154 0.2154 0.0000 0.00%
2025-05-08 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2154 0.2154 0.2135 0.2135 0.0019 0.89%
2025-05-07 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2135 0.2135 0.2127 0.2127 0.0008 0.38%
2025-05-06 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2127 0.2127 0.2105 0.2105 0.0022 1.05%
2025-04-30 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2105 0.2105 0.2102 0.2102 0.0003 0.14%
2025-04-29 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2102 0.2102 0.2090 0.2090 0.0012 0.57%
2025-04-28 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2090 0.2090 0.2091 0.2091 -0.0001 -0.05%
2025-04-25 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2091 0.2091 0.2069 0.2069 0.0022 1.06%
2025-04-24 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2069 0.2069 0.2016 0.2016 0.0053 2.63%
2025-04-23 016056 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2016 0.2016 0.1974 0.1974 0.0042 2.13%