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匯添富豐潤中短債E(添富豐潤中短債E)基金凈值查詢(016039)

今天最新凈值 1.0981 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7692億
  • 最近資產(chǎn)：38.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一周匯添富豐潤中短債E|添富豐潤中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富豐潤中短債E(016039)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0982 1.1232 1.0981 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-21 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0981 1.1231 1.0980 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-20 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0980 1.1230 1.0978 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-19 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0978 1.1228 1.0975 1.1225 0.0003 0.03%
2025-05-16 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0975 1.1225 1.0978 1.1228 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%