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匯添富豐潤中短債E(添富豐潤中短債E)基金凈值查詢(016039)

今天最新凈值 1.0981 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7692億
  • 最近資產(chǎn)：38.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一月匯添富豐潤中短債E|添富豐潤中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富豐潤中短債E(016039)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0982 1.1232 1.0981 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-21 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0981 1.1231 1.0980 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-20 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0980 1.1230 1.0978 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-19 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0978 1.1228 1.0975 1.1225 0.0003 0.03%
2025-05-16 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0975 1.1225 1.0978 1.1228 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0978 1.1228 1.0977 1.1227 0.0001 0.01%
2025-05-14 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0977 1.1227 1.0976 1.1226 0.0001 0.01%
2025-05-13 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0976 1.1226 1.0972 1.1222 0.0004 0.04%
2025-05-12 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0972 1.1222 1.0971 1.1221 0.0001 0.01%
2025-05-09 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0971 1.1221 1.0965 1.1215 0.0006 0.05%
2025-05-08 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0965 1.1215 1.0958 1.1208 0.0007 0.06%
2025-05-07 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0958 1.1208 1.0955 1.1205 0.0003 0.03%
2025-05-06 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0955 1.1205 1.0952 1.1202 0.0003 0.03%
2025-04-30 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0952 1.1202 1.0950 1.1200 0.0002 0.02%
2025-04-29 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0950 1.1200 1.0945 1.1195 0.0005 0.05%
2025-04-28 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0945 1.1195 1.0943 1.1193 0.0002 0.02%
2025-04-25 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0943 1.1193 1.0945 1.1195 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0945 1.1195 1.0946 1.1196 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016039 匯添富豐潤中短債E 1.0946 1.1196 1.0949 1.1199 -0.0003 -0.03%