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華安優(yōu)嘉精選混合A基金凈值查詢(016021)

今天最新凈值 1.0719 0.0084 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0729 0.0010 0.0976%
  • 累計凈值：1.0719
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8175億
  • 最近資產(chǎn)：3.99億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一周華安優(yōu)嘉精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安優(yōu)嘉精選混合A(016021)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0681 1.0681 1.0719 1.0719 -0.0038 -0.35%
2025-05-21 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0719 1.0719 1.0635 1.0635 0.0084 0.79%
2025-05-20 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0635 1.0635 1.0614 1.0614 0.0021 0.20%
2025-05-19 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0614 1.0614 1.0590 1.0590 0.0024 0.23%
2025-05-16 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0590 1.0590 1.0613 1.0613 -0.0023 -0.22%