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華安優(yōu)嘉精選混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016021)

今天最新凈值 1.0635 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0635
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8175億
  • 最近資產(chǎn)：3.99億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
華安優(yōu)嘉精選混合A基金016021重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 6.27% -1.15% -0.0721%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 4.39% 0.21% 0.0092%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.86% 1.70% 0.0656%
000807 云鋁股份 0.0000 3.53% -2.69% -0.0950%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.42% 0.37% 0.0127%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.41% -0.22% -0.0075%
01585 雅迪控股 0.0000 3.09% 0.30% 0.0093%
601058 賽輪輪胎 0.0000 3.08% 1.18% 0.0363%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 3.00% 3.11% 0.0933%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 2.70% 1.50% 0.0405%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
36.75% 0.0923% 84.23%
華安優(yōu)嘉精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.79% 0.49%
2025-05-20 0.20% -0.26%
2025-05-19 0.23% -0.28%
2025-05-16 -0.22% -0.30%
2025-05-15 -0.60% -0.98%
2025-05-14 0.40% 0.63%
2025-05-13 -0.37% -0.14%
2025-05-12 0.52% 1.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安優(yōu)嘉精選混合A基金016021實(shí)時(shí)估值圖
華安優(yōu)嘉精選混合A基金016021實(shí)時(shí)估值圖
華安優(yōu)嘉精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%