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華安優(yōu)嘉精選混合A基金凈值查詢(016021)

今天最新凈值 1.0719 0.0084 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0729 0.0010 0.0976%
  • 累計(jì)凈值：1.0719
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8175億
  • 最近資產(chǎn)：3.99億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一月華安優(yōu)嘉精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安優(yōu)嘉精選混合A(016021)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0681 1.0681 1.0719 1.0719 -0.0038 -0.35%
2025-05-21 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0719 1.0719 1.0635 1.0635 0.0084 0.79%
2025-05-20 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0635 1.0635 1.0614 1.0614 0.0021 0.20%
2025-05-19 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0614 1.0614 1.0590 1.0590 0.0024 0.23%
2025-05-16 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0590 1.0590 1.0613 1.0613 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0613 1.0613 1.0677 1.0677 -0.0064 -0.60%
2025-05-14 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0677 1.0677 1.0634 1.0634 0.0043 0.40%
2025-05-13 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0634 1.0634 1.0674 1.0674 -0.0040 -0.37%
2025-05-12 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0674 1.0674 1.0619 1.0619 0.0055 0.52%
2025-05-09 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0619 1.0619 1.0633 1.0633 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2025-05-07 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0629 1.0629 1.0656 1.0656 -0.0027 -0.25%
2025-05-06 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0656 1.0656 1.0506 1.0506 0.0150 1.43%
2025-04-30 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0506 1.0506 1.0537 1.0537 -0.0031 -0.29%
2025-04-29 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0537 1.0537 1.0558 1.0558 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2025-04-25 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0557 1.0557 1.0575 1.0575 -0.0018 -0.17%
2025-04-24 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0575 1.0575 1.0554 1.0554 0.0021 0.20%
2025-04-23 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 1.0554 1.0554 1.0540 1.0540 0.0014 0.13%