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長盛恒盛利率債C基金凈值查詢(016017)

今天最新凈值 1.0954 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0954
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8655億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近半年長盛恒盛利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛恒盛利率債C(016017)基金累計收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-05-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0963 1.0963 1.0950 1.0950 0.0013 0.12%
2025-05-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016017 長盛恒盛利率債C 1.0952 1.0952 1.0964 1.0964 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-05-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0964 1.0964 1.0944 1.0944 0.0020 0.18%
2025-05-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0944 1.0944 1.0988 1.0988 -0.0044 -0.40%
2025-05-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2025-05-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2025-05-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0972 1.0972 1.0983 1.0983 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016017 長盛恒盛利率債C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2025-04-29 016017 長盛恒盛利率債C 1.0980 1.0980 1.0959 1.0959 0.0021 0.19%
2025-04-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2025-04-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2025-04-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.0951 1.0951 1.0960 1.0960 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.0960 1.0960 1.0953 1.0953 0.0007 0.06%
2025-04-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0953 1.0953 1.0962 1.0962 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2025-04-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.0958 1.0958 1.0964 1.0964 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0964 1.0964 1.0956 1.0956 0.0008 0.07%
2025-04-15 016017 長盛恒盛利率債C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-04-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0959 1.0959 1.0950 1.0950 0.0009 0.08%
2025-04-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0950 1.0950 1.0944 1.0944 0.0006 0.05%
2025-04-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.0944 1.0944 1.0974 1.0974 -0.0030 -0.27%
2025-04-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0974 1.0974 1.0915 1.0915 0.0059 0.54%
2025-04-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.0915 1.0915 1.0900 1.0900 0.0015 0.14%
2025-04-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2025-04-01 016017 長盛恒盛利率債C 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016017 長盛恒盛利率債C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-03-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2025-03-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-03-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-03-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2025-03-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0882 1.0882 1.0887 1.0887 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.0887 1.0887 1.0873 1.0873 0.0014 0.13%
2025-03-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0873 1.0873 1.0862 1.0862 0.0011 0.10%
2025-03-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2025-03-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.0856 1.0856 1.0909 1.0909 -0.0053 -0.49%
2025-03-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2025-03-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0896 1.0896 1.0914 1.0914 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0914 1.0914 1.0878 1.0878 0.0036 0.33%
2025-03-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0878 1.0878 1.0924 1.0924 -0.0046 -0.42%
2025-03-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0924 1.0924 1.0935 1.0935 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0935 1.0935 1.0974 1.0974 -0.0039 -0.36%
2025-03-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0974 1.0974 1.1002 1.1002 -0.0028 -0.25%
2025-03-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2025-03-04 016017 長盛恒盛利率債C 1.0994 1.0994 1.1001 1.1001 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.1001 1.1001 1.0978 1.0978 0.0023 0.21%
2025-02-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0978 1.0978 1.0952 1.0952 0.0026 0.24%
2025-02-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.0952 1.0952 1.0972 1.0972 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0972 1.0972 1.0965 1.0965 0.0007 0.06%
2025-02-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0965 1.0965 1.0938 1.0938 0.0027 0.25%
2025-02-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0938 1.0938 1.0975 1.0975 -0.0037 -0.34%
2025-02-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0975 1.0975 1.1006 1.1006 -0.0031 -0.28%
2025-02-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.1006 1.1006 1.1035 1.1035 -0.0029 -0.26%
2025-02-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.1035 1.1035 1.1017 1.1017 0.0018 0.16%
2025-02-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.1017 1.1017 1.1030 1.1030 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.1030 1.1030 1.1058 1.1058 -0.0028 -0.25%
2025-02-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.1058 1.1058 1.1080 1.1080 -0.0022 -0.20%
2025-02-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2025-02-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.1080 1.1080 1.1085 1.1085 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.1085 1.1085 1.1076 1.1076 0.0009 0.08%
2025-02-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.1076 1.1076 1.1104 1.1104 -0.0028 -0.25%
2025-02-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.1104 1.1104 1.1112 1.1112 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.1112 1.1112 1.1095 1.1095 0.0017 0.15%
2025-02-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.1095 1.1095 1.1077 1.1077 0.0018 0.16%
2025-01-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.1077 1.1077 1.1049 1.1049 0.0028 0.25%
2025-01-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.1055 1.1055 1.1058 1.1058 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.1069 1.1069 1.1037 1.1037 0.0032 0.29%
2025-01-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.1037 1.1037 1.1062 1.1062 -0.0025 -0.23%
2025-01-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2025-01-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.1057 1.1057 1.1081 1.1081 -0.0024 -0.22%
2025-01-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.1086 1.1086 1.1102 1.1102 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.1102 1.1102 1.1106 1.1106 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-01-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.1104 1.1104 1.1049 1.1049 0.0055 0.50%
2024-12-31 016017 長盛恒盛利率債C 1.1049 1.1049 1.1014 1.1014 0.0035 0.32%
2024-12-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0997 1.0997 1.0946 1.0946 0.0051 0.47%
2024-12-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0946 1.0946 1.0971 1.0971 -0.0025 -0.23%
2024-12-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0971 1.0971 1.1032 1.1032 -0.0061 -0.55%
2024-12-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2024-12-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.1032 1.1032 1.0950 1.0950 0.0082 0.75%
2024-12-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0950 1.0950 1.0925 1.0925 0.0025 0.23%
2024-12-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0925 1.0925 1.0983 1.0983 -0.0058 -0.53%
2024-12-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.0983 1.0983 1.0997 1.0997 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0997 1.0997 1.0915 1.0915 0.0082 0.75%
2024-12-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0915 1.0915 1.0850 1.0850 0.0065 0.60%
2024-12-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2024-12-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0850 1.0850 1.0831 1.0831 0.0019 0.18%
2024-12-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0831 1.0831 1.0709 1.0709 0.0122 1.14%
2024-12-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0709 1.0709 1.0671 1.0671 0.0038 0.36%
2024-12-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0671 1.0671 1.0683 1.0683 -0.0012 -0.11%
2024-12-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.0683 1.0683 1.0686 1.0686 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 016017 長盛恒盛利率債C 1.0686 1.0686 1.0662 1.0662 0.0024 0.23%
2024-12-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.0664 1.0664 1.0645 1.0645 0.0019 0.18%
2024-11-29 016017 長盛恒盛利率債C 1.0645 1.0645 1.0636 1.0636 0.0009 0.08%
2024-11-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2024-11-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-11-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0630 1.0630 1.0625 1.0625 0.0005 0.05%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%