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長盛恒盛利率債C基金凈值查詢(016017)

今天最新凈值 1.0954 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0954
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8655億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一年長盛恒盛利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛恒盛利率債C(016017)基金累計收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0963 1.0963 1.0950 1.0950 0.0013 0.12%
2025-05-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016017 長盛恒盛利率債C 1.0952 1.0952 1.0964 1.0964 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-05-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0964 1.0964 1.0944 1.0944 0.0020 0.18%
2025-05-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0944 1.0944 1.0988 1.0988 -0.0044 -0.40%
2025-05-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2025-05-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2025-05-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0972 1.0972 1.0983 1.0983 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016017 長盛恒盛利率債C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2025-04-29 016017 長盛恒盛利率債C 1.0980 1.0980 1.0959 1.0959 0.0021 0.19%
2025-04-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2025-04-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2025-04-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.0951 1.0951 1.0960 1.0960 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.0960 1.0960 1.0953 1.0953 0.0007 0.06%
2025-04-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0953 1.0953 1.0962 1.0962 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2025-04-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.0958 1.0958 1.0964 1.0964 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0964 1.0964 1.0956 1.0956 0.0008 0.07%
2025-04-15 016017 長盛恒盛利率債C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-04-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0959 1.0959 1.0950 1.0950 0.0009 0.08%
2025-04-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0950 1.0950 1.0944 1.0944 0.0006 0.05%
2025-04-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.0944 1.0944 1.0974 1.0974 -0.0030 -0.27%
2025-04-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0974 1.0974 1.0915 1.0915 0.0059 0.54%
2025-04-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.0915 1.0915 1.0900 1.0900 0.0015 0.14%
2025-04-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2025-04-01 016017 長盛恒盛利率債C 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016017 長盛恒盛利率債C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-03-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2025-03-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-03-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-03-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2025-03-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0882 1.0882 1.0887 1.0887 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.0887 1.0887 1.0873 1.0873 0.0014 0.13%
2025-03-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0873 1.0873 1.0862 1.0862 0.0011 0.10%
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2025-03-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2025-03-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0896 1.0896 1.0914 1.0914 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0914 1.0914 1.0878 1.0878 0.0036 0.33%
2025-03-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0878 1.0878 1.0924 1.0924 -0.0046 -0.42%
2025-03-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0924 1.0924 1.0935 1.0935 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0935 1.0935 1.0974 1.0974 -0.0039 -0.36%
2025-03-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0974 1.0974 1.1002 1.1002 -0.0028 -0.25%
2025-03-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2025-03-04 016017 長盛恒盛利率債C 1.0994 1.0994 1.1001 1.1001 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.1001 1.1001 1.0978 1.0978 0.0023 0.21%
2025-02-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0978 1.0978 1.0952 1.0952 0.0026 0.24%
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2025-02-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0972 1.0972 1.0965 1.0965 0.0007 0.06%
2025-02-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0965 1.0965 1.0938 1.0938 0.0027 0.25%
2025-02-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0938 1.0938 1.0975 1.0975 -0.0037 -0.34%
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2025-02-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.1017 1.1017 1.1030 1.1030 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.1030 1.1030 1.1058 1.1058 -0.0028 -0.25%
2025-02-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.1058 1.1058 1.1080 1.1080 -0.0022 -0.20%
2025-02-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2025-02-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.1080 1.1080 1.1085 1.1085 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.1085 1.1085 1.1076 1.1076 0.0009 0.08%
2025-02-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.1076 1.1076 1.1104 1.1104 -0.0028 -0.25%
2025-02-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.1104 1.1104 1.1112 1.1112 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.1112 1.1112 1.1095 1.1095 0.0017 0.15%
2025-02-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.1095 1.1095 1.1077 1.1077 0.0018 0.16%
2025-01-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.1077 1.1077 1.1049 1.1049 0.0028 0.25%
2025-01-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.1055 1.1055 1.1058 1.1058 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.1069 1.1069 1.1037 1.1037 0.0032 0.29%
2025-01-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.1037 1.1037 1.1062 1.1062 -0.0025 -0.23%
2025-01-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2025-01-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.1057 1.1057 1.1081 1.1081 -0.0024 -0.22%
2025-01-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.1086 1.1086 1.1102 1.1102 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.1102 1.1102 1.1106 1.1106 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-01-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.1104 1.1104 1.1049 1.1049 0.0055 0.50%
2024-12-31 016017 長盛恒盛利率債C 1.1049 1.1049 1.1014 1.1014 0.0035 0.32%
2024-12-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0997 1.0997 1.0946 1.0946 0.0051 0.47%
2024-12-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0946 1.0946 1.0971 1.0971 -0.0025 -0.23%
2024-12-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0971 1.0971 1.1032 1.1032 -0.0061 -0.55%
2024-12-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2024-12-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.1032 1.1032 1.0950 1.0950 0.0082 0.75%
2024-12-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0950 1.0950 1.0925 1.0925 0.0025 0.23%
2024-12-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0925 1.0925 1.0983 1.0983 -0.0058 -0.53%
2024-12-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.0983 1.0983 1.0997 1.0997 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0997 1.0997 1.0915 1.0915 0.0082 0.75%
2024-12-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0915 1.0915 1.0850 1.0850 0.0065 0.60%
2024-12-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2024-12-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0850 1.0850 1.0831 1.0831 0.0019 0.18%
2024-12-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0831 1.0831 1.0709 1.0709 0.0122 1.14%
2024-12-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0709 1.0709 1.0671 1.0671 0.0038 0.36%
2024-12-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0671 1.0671 1.0683 1.0683 -0.0012 -0.11%
2024-12-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.0683 1.0683 1.0686 1.0686 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 016017 長盛恒盛利率債C 1.0686 1.0686 1.0662 1.0662 0.0024 0.23%
2024-12-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.0664 1.0664 1.0645 1.0645 0.0019 0.18%
2024-11-29 016017 長盛恒盛利率債C 1.0645 1.0645 1.0636 1.0636 0.0009 0.08%
2024-11-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2024-11-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-11-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0630 1.0630 1.0625 1.0625 0.0005 0.05%
2024-11-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2024-11-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0622 1.0622 1.0610 1.0610 0.0012 0.11%
2024-11-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2024-11-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0608 1.0608 1.0611 1.0611 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 016017 長盛恒盛利率債C 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-11-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2024-11-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2024-11-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2024-11-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2024-11-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0603 1.0603 1.0596 1.0596 0.0007 0.07%
2024-11-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0596 1.0596 1.0603 1.0603 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2024-11-04 016017 長盛恒盛利率債C 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.05%
2024-11-01 016017 長盛恒盛利率債C 1.0593 1.0593 1.0582 1.0582 0.0011 0.10%
2024-10-31 016017 長盛恒盛利率債C 1.0582 1.0582 1.0567 1.0567 0.0015 0.14%
2024-10-30 016017 長盛恒盛利率債C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2024-10-29 016017 長盛恒盛利率債C 1.0567 1.0567 1.0555 1.0555 0.0012 0.11%
2024-10-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0555 1.0555 1.0567 1.0567 -0.0012 -0.11%
2024-10-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-10-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2024-10-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.0565 1.0565 1.0576 1.0576 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.0576 1.0576 1.0606 1.0606 -0.0030 -0.28%
2024-10-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-10-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0606 1.0606 1.0623 1.0623 -0.0017 -0.16%
2024-10-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.0623 1.0623 1.0591 1.0591 0.0032 0.30%
2024-10-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0591 1.0591 1.0604 1.0604 -0.0013 -0.12%
2024-10-15 016017 長盛恒盛利率債C 1.0604 1.0604 1.0594 1.0594 0.0010 0.09%
2024-10-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2024-10-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0595 1.0595 1.0586 1.0586 0.0009 0.09%
2024-10-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0586 1.0586 1.0559 1.0559 0.0027 0.26%
2024-10-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0559 1.0559 1.0548 1.0548 0.0011 0.10%
2024-10-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.0548 1.0548 1.0574 1.0574 -0.0026 -0.25%
2024-09-30 016017 長盛恒盛利率債C 1.0574 1.0574 1.0604 1.0604 -0.0030 -0.28%
2024-09-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0817 1.0817 1.0792 1.0792 0.0025 0.23%
2024-09-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0792 1.0792 1.0798 1.0798 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2024-09-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.0795 1.0795 1.0792 1.0792 0.0003 0.03%
2024-09-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2024-09-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2024-09-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0788 1.0788 1.0782 1.0782 0.0006 0.06%
2024-09-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2024-09-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2024-09-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2024-09-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2024-09-04 016017 長盛恒盛利率債C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2024-09-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2024-09-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.0768 1.0768 1.0756 1.0756 0.0012 0.11%
2024-08-30 016017 長盛恒盛利率債C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2024-08-29 016017 長盛恒盛利率債C 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0756 1.0756 1.0746 1.0746 0.0010 0.09%
2024-08-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.0746 1.0746 1.0756 1.0756 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0756 1.0756 1.0758 1.0758 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2024-08-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2024-08-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2024-08-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2024-08-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0749 1.0749 1.0743 1.0743 0.0006 0.06%
2024-08-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2024-08-15 016017 長盛恒盛利率債C 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2024-08-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0740 1.0740 1.0701 1.0701 0.0039 0.36%
2024-08-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0701 1.0701 1.0690 1.0690 0.0011 0.10%
2024-08-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0690 1.0690 1.0721 1.0721 -0.0031 -0.29%
2024-08-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0721 1.0721 1.0740 1.0740 -0.0019 -0.18%
2024-08-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.0740 1.0740 1.0792 1.0792 -0.0052 -0.48%
2024-08-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0792 1.0792 1.0750 1.0750 0.0042 0.39%
2024-08-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0750 1.0750 1.0759 1.0759 -0.0009 -0.08%
2024-08-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.0759 1.0759 1.0735 1.0735 0.0024 0.22%
2024-08-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.0735 1.0735 1.0699 1.0699 0.0036 0.34%
2024-07-31 016017 長盛恒盛利率債C 1.0663 1.0663 1.0679 1.0679 -0.0016 -0.15%
2024-07-30 016017 長盛恒盛利率債C 1.0679 1.0679 1.0635 1.0635 0.0044 0.41%
2024-07-29 016017 長盛恒盛利率債C 1.0635 1.0635 1.0578 1.0578 0.0057 0.54%
2024-07-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0578 1.0578 1.0563 1.0563 0.0015 0.14%
2024-07-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0563 1.0563 1.0536 1.0536 0.0027 0.26%
2024-07-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0536 1.0536 1.0539 1.0539 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 016017 長盛恒盛利率債C 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2024-07-22 016017 長盛恒盛利率債C 1.0528 1.0528 1.0505 1.0505 0.0023 0.22%
2024-07-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0505 1.0505 1.0498 1.0498 0.0007 0.07%
2024-07-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06%
2024-07-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2024-07-16 016017 長盛恒盛利率債C 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2024-07-15 016017 長盛恒盛利率債C 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2024-07-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2024-07-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2024-07-10 016017 長盛恒盛利率債C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-07-09 016017 長盛恒盛利率債C 1.0489 1.0489 1.0478 1.0478 0.0011 0.10%
2024-07-08 016017 長盛恒盛利率債C 1.0478 1.0478 1.0488 1.0488 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.0488 1.0488 1.0497 1.0497 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 016017 長盛恒盛利率債C 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2024-07-02 016017 長盛恒盛利率債C 1.0494 1.0494 1.0476 1.0476 0.0018 0.17%
2024-07-01 016017 長盛恒盛利率債C 1.0476 1.0476 1.0498 1.0498 -0.0022 -0.21%
2024-06-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2024-06-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.0498 1.0498 1.0486 1.0486 0.0012 0.11%
2024-06-26 016017 長盛恒盛利率債C 1.0486 1.0486 1.0478 1.0478 0.0008 0.08%
2024-06-25 016017 長盛恒盛利率債C 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2024-06-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0473 1.0473 1.0461 1.0461 0.0012 0.11%
2024-06-21 016017 長盛恒盛利率債C 1.0461 1.0461 1.0466 1.0466 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 016017 長盛恒盛利率債C 1.0466 1.0466 1.0469 1.0469 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 016017 長盛恒盛利率債C 1.0469 1.0469 1.0454 1.0454 0.0015 0.14%
2024-06-18 016017 長盛恒盛利率債C 1.0454 1.0454 1.0448 1.0448 0.0006 0.06%
2024-06-17 016017 長盛恒盛利率債C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 016017 長盛恒盛利率債C 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2024-06-13 016017 長盛恒盛利率債C 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2024-06-12 016017 長盛恒盛利率債C 1.0441 1.0441 1.0442 1.0442 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 016017 長盛恒盛利率債C 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03%
2024-06-07 016017 長盛恒盛利率債C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2024-06-06 016017 長盛恒盛利率債C 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 016017 長盛恒盛利率債C 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.07%
2024-06-04 016017 長盛恒盛利率債C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2024-06-03 016017 長盛恒盛利率債C 1.0432 1.0432 1.0423 1.0423 0.0009 0.09%
2024-05-31 016017 長盛恒盛利率債C 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 016017 長盛恒盛利率債C 1.0425 1.0425 1.0428 1.0428 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 016017 長盛恒盛利率債C 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2024-05-28 016017 長盛恒盛利率債C 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2024-05-27 016017 長盛恒盛利率債C 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2024-05-24 016017 長盛恒盛利率債C 1.0418 1.0418 1.0422 1.0422 -0.0004 -0.04%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%