長盛恒盛利率債C基金凈值查詢(016017)
今天最新凈值
1.0954
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0954
- 成立日期：2022-06-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8655億
- 最近資產(chǎn)：3.03億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：張建
近一月,長盛恒盛利率債C(016017)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0044 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-09 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
016017 |
長盛恒盛利率債C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
