西部利得灃享債券A基金凈值查詢(016011)
今天最新凈值
1.0359
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0984
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：50.6523億
- 最近資產(chǎn)：52.80億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：劉心峰
近一月,西部利得灃享債券A(016011)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0359 |
1.0984 |
1.0359 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0359 |
1.0984 |
1.0358 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0358 |
1.0983 |
1.0361 |
1.0986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0361 |
1.0986 |
1.0361 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0361 |
1.0986 |
1.0357 |
1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
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1.0985 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0360 |
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1.0365 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0365 |
1.0990 |
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1.0994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0369 |
1.0994 |
1.0361 |
1.0986 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0361 |
1.0986 |
1.0377 |
1.1002 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0377 |
1.1002 |
1.0375 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0375 |
1.1000 |
1.0361 |
1.0986 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0361 |
1.0986 |
1.0364 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0364 |
1.0989 |
1.0365 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0365 |
1.0990 |
1.0360 |
1.0985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0360 |
1.0985 |
1.0346 |
1.0971 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0346 |
1.0971 |
1.0340 |
1.0965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0340 |
1.0965 |
1.0664 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016011 |
西部利得灃享債券A |
1.0664 |
1.0964 |
1.0665 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
