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萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(015987)

今天最新凈值 0.8826 -0.0084 -0.9400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8661 -0.0165 -1.8652%
  • 累計(jì)凈值：0.8826
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3691億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：耿嘉洲
近一季萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A(015987)基金累計(jì)收益率-13.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8717 0.8717 0.8826 0.8826 -0.0109 -1.23%
2025-05-22 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8910 0.8910 -0.0084 -0.94%
2025-05-21 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8910 0.8910 0.8937 0.8937 -0.0027 -0.30%
2025-05-20 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8909 0.8909 0.0028 0.31%
2025-05-19 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8909 0.8909 0.8983 0.8983 -0.0074 -0.82%
2025-05-16 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8975 0.8975 0.0008 0.09%
2025-05-15 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8975 0.8975 0.9104 0.9104 -0.0129 -1.42%
2025-05-14 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9118 0.9118 -0.0014 -0.15%
2025-05-13 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9140 0.9140 -0.0022 -0.24%
2025-05-12 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9140 0.9140 0.8997 0.8997 0.0143 1.59%
2025-05-09 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8997 0.8997 0.9207 0.9207 -0.0210 -2.28%
2025-05-08 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9277 0.9277 -0.0070 -0.75%
2025-05-07 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9357 0.9357 -0.0080 -0.85%
2025-05-06 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9357 0.9357 0.9222 0.9222 0.0135 1.46%
2025-04-30 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.8955 0.8955 0.0267 2.98%
2025-04-29 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8896 0.8896 0.0059 0.66%
2025-04-28 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8896 0.8896 0.8875 0.8875 0.0021 0.24%
2025-04-25 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8875 0.8875 0.8884 0.8884 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8884 0.8884 0.8993 0.8993 -0.0109 -1.21%
2025-04-23 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8787 0.8787 0.0206 2.34%
2025-04-22 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8787 0.8787 0.8920 0.8920 -0.0133 -1.49%
2025-04-21 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8920 0.8920 0.8742 0.8742 0.0178 2.04%
2025-04-18 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8742 0.8742 0.8804 0.8804 -0.0062 -0.70%
2025-04-17 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8804 0.8804 0.8711 0.8711 0.0093 1.07%
2025-04-16 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8711 0.8711 0.8771 0.8771 -0.0060 -0.68%
2025-04-15 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8771 0.8771 0.8814 0.8814 -0.0043 -0.49%
2025-04-14 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8814 0.8814 0.8716 0.8716 0.0098 1.12%
2025-04-11 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8716 0.8716 0.8494 0.8494 0.0222 2.61%
2025-04-10 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8494 0.8494 0.8337 0.8337 0.0157 1.88%
2025-04-09 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8337 0.8337 0.8097 0.8097 0.0240 2.96%
2025-04-08 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8097 0.8097 0.8260 0.8260 -0.0163 -1.97%
2025-04-07 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.8260 0.8260 0.9140 0.9140 -0.0880 -9.63%
2025-04-03 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9337 0.9337 -0.0197 -2.11%
2025-04-02 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9294 0.9294 0.0043 0.46%
2025-04-01 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9385 0.9385 -0.0091 -0.97%
2025-03-31 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9296 0.9296 0.0089 0.96%
2025-03-28 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9382 0.9382 -0.0086 -0.92%
2025-03-27 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9392 0.9392 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9363 0.9363 0.0029 0.31%
2025-03-25 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9363 0.9363 0.9642 0.9642 -0.0279 -2.89%
2025-03-24 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9642 0.9642 0.9659 0.9659 -0.0017 -0.18%
2025-03-21 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9983 0.9983 -0.0324 -3.25%
2025-03-20 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9983 0.9983 1.0102 1.0102 -0.0119 -1.18%
2025-03-19 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0319 1.0319 -0.0217 -2.10%
2025-03-18 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0304 1.0304 0.0015 0.15%
2025-03-17 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-03-14 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0175 1.0175 0.0125 1.23%
2025-03-13 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0175 1.0175 1.0473 1.0473 -0.0298 -2.85%
2025-03-12 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0396 1.0396 0.0077 0.74%
2025-03-11 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0396 1.0396 1.0453 1.0453 -0.0057 -0.55%
2025-03-10 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0471 1.0471 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2025-03-06 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0463 1.0463 1.0054 1.0054 0.0409 4.07%
2025-03-05 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0054 1.0054 0.9850 0.9850 0.0204 2.07%
2025-03-04 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9785 0.9785 0.0065 0.66%
2025-03-03 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 0.9785 0.9785 1.0029 1.0029 -0.0244 -2.43%
2025-02-28 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0672 1.0672 -0.0643 -6.03%
2025-02-27 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0923 1.0923 -0.0251 -2.30%
2025-02-26 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0798 1.0798 0.0125 1.16%
2025-02-25 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0798 1.0798 1.0905 1.0905 -0.0107 -0.98%
2025-02-24 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 1.0905 1.0905 1.0952 1.0952 -0.0047 -0.43%