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金鷹碳中和混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015984)

今天最新凈值 0.9026 0.0051 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8939 -0.0048 -0.5344%
  • 累計凈值：0.9026
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1257億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒
近一年金鷹碳中和混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹碳中和混合發(fā)起式A(015984)基金累計收益率-4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8987 0.8987 0.9026 0.9026 -0.0039 -0.43%
2025-05-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9026 0.9026 0.8975 0.8975 0.0051 0.57%
2025-05-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8975 0.8975 0.8916 0.8916 0.0059 0.66%
2025-05-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8916 0.8916 0.8917 0.8917 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8917 0.8917 0.8892 0.8892 0.0025 0.28%
2025-05-15 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8892 0.8892 0.8970 0.8970 -0.0078 -0.87%
2025-05-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8967 0.8967 0.0003 0.03%
2025-05-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8967 0.8967 0.8992 0.8992 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8992 0.8992 0.8902 0.8902 0.0090 1.01%
2025-05-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8902 0.8902 0.8933 0.8933 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8926 0.8926 0.0007 0.08%
2025-05-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8926 0.8926 0.8944 0.8944 -0.0018 -0.20%
2025-05-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8944 0.8944 0.8848 0.8848 0.0096 1.08%
2025-04-30 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8848 0.8848 0.8830 0.8830 0.0018 0.20%
2025-04-29 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8830 0.8830 0.8823 0.8823 0.0007 0.08%
2025-04-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8823 0.8823 0.8855 0.8855 -0.0032 -0.36%
2025-04-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8855 0.8855 0.8864 0.8864 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8864 0.8864 0.8877 0.8877 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8877 0.8877 0.8801 0.8801 0.0076 0.86%
2025-04-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8801 0.8801 0.8790 0.8790 0.0011 0.13%
2025-04-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8790 0.8790 0.8670 0.8670 0.0120 1.38%
2025-04-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8670 0.8670 0.8655 0.8655 0.0015 0.17%
2025-04-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8655 0.8655 0.8651 0.8651 0.0004 0.05%
2025-04-16 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8651 0.8651 0.8769 0.8769 -0.0118 -1.35%
2025-04-15 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8810 0.8810 -0.0041 -0.47%
2025-04-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8763 0.8763 0.0047 0.54%
2025-04-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8640 0.8640 0.0123 1.42%
2025-04-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8640 0.8640 0.8509 0.8509 0.0131 1.54%
2025-04-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8509 0.8509 0.8417 0.8417 0.0092 1.09%
2025-04-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8417 0.8417 0.8396 0.8396 0.0021 0.25%
2025-04-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8396 0.8396 0.8994 0.8994 -0.0598 -6.65%
2025-04-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8994 0.8994 0.9170 0.9170 -0.0176 -1.92%
2025-04-02 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.9149 0.9149 0.0021 0.23%
2025-04-01 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9172 0.9172 -0.0023 -0.25%
2025-03-31 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9226 0.9226 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9226 0.9226 0.9258 0.9258 -0.0032 -0.35%
2025-03-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9256 0.9256 0.0002 0.02%
2025-03-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9256 0.9256 0.0000 0.00%
2025-03-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9384 0.9384 -0.0128 -1.36%
2025-03-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9384 0.9384 0.9321 0.9321 0.0063 0.68%
2025-03-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9480 0.9480 -0.0159 -1.68%
2025-03-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9480 0.9480 0.9520 0.9520 -0.0040 -0.42%
2025-03-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9520 0.9520 0.9527 0.9527 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9424 0.9424 0.0103 1.09%
2025-03-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9424 0.9424 0.9406 0.9406 0.0018 0.19%
2025-03-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9282 0.9282 0.0124 1.34%
2025-03-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9422 0.9422 -0.0140 -1.49%
2025-03-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9422 0.9422 0.9464 0.9464 -0.0042 -0.44%
2025-03-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9464 0.9464 0.9492 0.9492 -0.0028 -0.29%
2025-03-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9492 0.9492 0.9537 0.9537 -0.0045 -0.47%
2025-03-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9539 0.9539 0.9434 0.9434 0.0105 1.11%
2025-03-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9434 0.9434 0.9297 0.9297 0.0137 1.47%
2025-03-04 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9289 0.9289 0.0008 0.09%
2025-03-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9289 0.9289 0.9294 0.9294 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9294 0.9294 0.9612 0.9612 -0.0318 -3.31%
2025-02-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9700 0.9700 -0.0088 -0.91%
2025-02-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9700 0.9700 0.9618 0.9618 0.0082 0.85%
2025-02-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9662 0.9662 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9662 0.9662 0.9739 0.9739 -0.0077 -0.79%
2025-02-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9739 0.9739 0.9511 0.9511 0.0228 2.40%
2025-02-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9511 0.9511 0.9486 0.9486 0.0025 0.26%
2025-02-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9279 0.9279 0.0207 2.23%
2025-02-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9279 0.9279 0.9277 0.9277 0.0002 0.02%
2025-02-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9277 0.9277 0.9264 0.9264 0.0013 0.14%
2025-02-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9264 0.9264 0.9209 0.9209 0.0055 0.60%
2025-02-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9209 0.9209 0.9365 0.9365 -0.0156 -1.67%
2025-02-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9365 0.9365 0.9242 0.9242 0.0123 1.33%
2025-02-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9242 0.9242 0.9255 0.9255 -0.0013 -0.14%
2025-02-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9255 0.9255 0.9267 0.9267 -0.0012 -0.13%
2025-02-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9267 0.9267 0.9182 0.9182 0.0085 0.93%
2025-02-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9182 0.9182 0.9051 0.9051 0.0131 1.45%
2025-02-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9051 0.9051 0.9174 0.9174 -0.0123 -1.34%
2025-01-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9174 0.9174 0.9290 0.9290 -0.0116 -1.25%
2025-01-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9237 0.9237 0.9222 0.9222 0.0015 0.16%
2025-01-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9055 0.9055 0.8839 0.8839 0.0216 2.44%
2025-01-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8839 0.8839 0.8921 0.8921 -0.0082 -0.92%
2025-01-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8921 0.8921 0.9007 0.9007 -0.0086 -0.95%
2025-01-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9007 0.9007 0.8991 0.8991 0.0016 0.18%
2025-01-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8991 0.8991 0.8964 0.8964 0.0027 0.30%
2025-01-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8964 0.8964 0.8909 0.8909 0.0055 0.62%
2025-01-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8909 0.8909 0.8882 0.8882 0.0027 0.30%
2025-01-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8882 0.8882 0.8898 0.8898 -0.0016 -0.18%
2025-01-02 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8898 0.8898 0.9056 0.9056 -0.0158 -1.74%
2024-12-31 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9056 0.9056 0.9114 0.9114 -0.0058 -0.64%
2024-12-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9085 0.9085 0.9018 0.9018 0.0067 0.74%
2024-12-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.9038 0.9038 -0.0020 -0.22%
2024-12-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9038 0.9038 0.8940 0.8940 0.0098 1.10%
2024-12-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8940 0.8940 0.8985 0.8985 -0.0045 -0.50%
2024-12-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8985 0.8985 0.9024 0.9024 -0.0039 -0.43%
2024-12-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9024 0.9024 0.8982 0.8982 0.0042 0.47%
2024-12-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8982 0.8982 0.8979 0.8979 0.0003 0.03%
2024-12-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8979 0.8979 0.8980 0.8980 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8980 0.8980 0.9044 0.9044 -0.0064 -0.71%
2024-12-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9044 0.9044 0.9130 0.9130 -0.0086 -0.94%
2024-12-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9076 0.9076 0.0054 0.59%
2024-12-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9076 0.9076 0.9102 0.9102 -0.0026 -0.29%
2024-12-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9102 0.9102 0.9103 0.9103 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9103 0.9103 0.9074 0.9074 0.0029 0.32%
2024-12-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.9012 0.9012 0.0062 0.69%
2024-12-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9012 0.9012 0.9046 0.9046 -0.0034 -0.38%
2024-12-04 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9139 0.9139 -0.0093 -1.02%
2024-12-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9139 0.9139 0.9155 0.9155 -0.0016 -0.17%
2024-12-02 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9086 0.9086 0.0069 0.76%
2024-11-29 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.8997 0.8997 0.0089 0.99%
2024-11-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8997 0.8997 0.9066 0.9066 -0.0069 -0.76%
2024-11-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9066 0.9066 0.8901 0.8901 0.0165 1.85%
2024-11-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8901 0.8901 0.8956 0.8956 -0.0055 -0.61%
2024-11-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8956 0.8956 0.8974 0.8974 -0.0018 -0.20%
2024-11-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.9152 0.9152 -0.0178 -1.94%
2024-11-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9152 0.9152 0.9170 0.9170 -0.0018 -0.20%
2024-11-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.9142 0.9142 0.0028 0.31%
2024-11-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9023 0.9023 0.0119 1.32%
2024-11-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9023 0.9023 0.9085 0.9085 -0.0062 -0.68%
2024-11-15 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9085 0.9085 0.9227 0.9227 -0.0142 -1.54%
2024-11-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9367 0.9367 -0.0140 -1.49%
2024-11-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9367 0.9367 0.9329 0.9329 0.0038 0.41%
2024-11-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9414 0.9414 -0.0085 -0.90%
2024-11-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9360 0.9360 0.0054 0.58%
2024-11-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9360 0.9360 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.53%
2024-11-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2024-11-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9411 0.9411 0.9463 0.9463 -0.0052 -0.55%
2024-11-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9463 0.9463 0.9353 0.9353 0.0110 1.18%
2024-11-04 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9258 0.9258 0.0095 1.03%
2024-11-01 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9302 0.9302 -0.0044 -0.47%
2024-10-31 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9302 0.9302 0.9369 0.9369 -0.0067 -0.72%
2024-10-30 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9369 0.9369 0.9378 0.9378 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9378 0.9378 0.9446 0.9446 -0.0068 -0.72%
2024-10-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9446 0.9446 0.9509 0.9509 -0.0063 -0.66%
2024-10-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9509 0.9509 0.9447 0.9447 0.0062 0.66%
2024-10-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9447 0.9447 0.9501 0.9501 -0.0054 -0.57%
2024-10-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9501 0.9501 0.9577 0.9577 -0.0076 -0.79%
2024-10-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9577 0.9577 0.9493 0.9493 0.0084 0.88%
2024-10-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9493 0.9493 0.9492 0.9492 0.0001 0.01%
2024-10-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9492 0.9492 0.9194 0.9194 0.0298 3.24%
2024-10-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9194 0.9194 0.9236 0.9236 -0.0042 -0.45%
2024-10-16 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9236 0.9236 0.9317 0.9317 -0.0081 -0.87%
2024-10-15 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9530 0.9530 -0.0213 -2.24%
2024-10-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9530 0.9530 0.9398 0.9398 0.0132 1.40%
2024-10-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9398 0.9398 0.9556 0.9556 -0.0158 -1.65%
2024-10-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9556 0.9556 0.9507 0.9507 0.0049 0.52%
2024-10-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9507 0.9507 1.0009 1.0009 -0.0502 -5.02%
2024-10-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 1.0009 1.0009 0.9545 0.9545 0.0464 4.86%
2024-09-30 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9545 0.9545 0.9033 0.9033 0.0512 5.67%
2024-09-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9033 0.9033 0.8810 0.8810 0.0223 2.53%
2024-09-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8712 0.8712 0.0098 1.12%
2024-09-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8712 0.8712 0.8680 0.8680 0.0032 0.37%
2024-09-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8680 0.8680 0.8526 0.8526 0.0154 1.81%
2024-09-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8526 0.8526 0.8563 0.8563 -0.0037 -0.43%
2024-09-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8563 0.8563 0.8575 0.8575 -0.0012 -0.14%
2024-09-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8575 0.8575 0.8596 0.8596 -0.0021 -0.24%
2024-09-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8596 0.8596 0.8536 0.8536 0.0060 0.70%
2024-09-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8536 0.8536 0.8525 0.8525 0.0011 0.13%
2024-09-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8525 0.8525 0.8512 0.8512 0.0013 0.15%
2024-09-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8512 0.8512 0.8468 0.8468 0.0044 0.52%
2024-09-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8468 0.8468 0.8454 0.8454 0.0014 0.17%
2024-09-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8454 0.8454 0.8500 0.8500 -0.0046 -0.54%
2024-09-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8500 0.8500 0.8585 0.8585 -0.0085 -0.99%
2024-09-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8585 0.8585 0.8616 0.8616 -0.0031 -0.36%
2024-09-04 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8616 0.8616 0.8667 0.8667 -0.0051 -0.59%
2024-09-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8667 0.8667 0.8613 0.8613 0.0054 0.63%
2024-09-02 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8613 0.8613 0.8671 0.8671 -0.0058 -0.67%
2024-08-30 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8671 0.8671 0.8615 0.8615 0.0056 0.65%
2024-08-29 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8615 0.8615 0.8638 0.8638 -0.0023 -0.27%
2024-08-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8638 0.8638 0.8670 0.8670 -0.0032 -0.37%
2024-08-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8670 0.8670 0.8734 0.8734 -0.0064 -0.73%
2024-08-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8734 0.8734 0.8804 0.8804 -0.0070 -0.80%
2024-08-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8804 0.8804 0.8846 0.8846 -0.0042 -0.47%
2024-08-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8846 0.8846 0.8796 0.8796 0.0050 0.57%
2024-08-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8796 0.8796 0.8777 0.8777 0.0019 0.22%
2024-08-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8777 0.8777 0.8826 0.8826 -0.0049 -0.56%
2024-08-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8826 0.8826 0.8775 0.8775 0.0051 0.58%
2024-08-16 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8775 0.8775 0.8766 0.8766 0.0009 0.10%
2024-08-15 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8756 0.8756 0.0010 0.11%
2024-08-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8756 0.8756 0.8804 0.8804 -0.0048 -0.55%
2024-08-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8804 0.8804 0.8763 0.8763 0.0041 0.47%
2024-08-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8771 0.8771 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8771 0.8771 0.8767 0.8767 0.0004 0.05%
2024-08-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8767 0.8767 0.8791 0.8791 -0.0024 -0.27%
2024-08-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8725 0.8725 0.0066 0.76%
2024-08-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8725 0.8725 0.8705 0.8705 0.0020 0.23%
2024-08-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8705 0.8705 0.8880 0.8880 -0.0175 -1.97%
2024-08-02 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8880 0.8880 0.8977 0.8977 -0.0097 -1.08%
2024-07-31 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8949 0.8949 0.8873 0.8873 0.0076 0.86%
2024-07-30 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8873 0.8873 0.8944 0.8944 -0.0071 -0.79%
2024-07-29 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8944 0.8944 0.8951 0.8951 -0.0007 -0.08%
2024-07-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8951 0.8951 0.8956 0.8956 -0.0005 -0.06%
2024-07-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8956 0.8956 0.9045 0.9045 -0.0089 -0.98%
2024-07-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9045 0.9045 0.9019 0.9019 0.0026 0.29%
2024-07-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9019 0.9019 0.9137 0.9137 -0.0118 -1.29%
2024-07-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.9127 0.9127 0.0010 0.11%
2024-07-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9127 0.9127 0.9188 0.9188 -0.0061 -0.66%
2024-07-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9188 0.9188 0.9142 0.9142 0.0046 0.50%
2024-07-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9362 0.9362 -0.0220 -2.35%
2024-07-16 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9362 0.9362 0.9359 0.9359 0.0003 0.03%
2024-07-15 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9359 0.9359 0.9406 0.9406 -0.0047 -0.50%
2024-07-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9504 0.9504 -0.0098 -1.03%
2024-07-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9504 0.9504 0.9464 0.9464 0.0040 0.42%
2024-07-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9464 0.9464 0.9528 0.9528 -0.0064 -0.67%
2024-07-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9347 0.9347 0.0181 1.94%
2024-07-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9347 0.9347 0.9328 0.9328 0.0019 0.20%
2024-07-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9311 0.9311 0.0017 0.18%
2024-07-04 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9311 0.9311 0.9277 0.9277 0.0034 0.37%
2024-07-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9277 0.9277 0.9322 0.9322 -0.0045 -0.48%
2024-07-02 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9322 0.9322 0.9411 0.9411 -0.0089 -0.95%
2024-07-01 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9411 0.9411 0.9339 0.9339 0.0072 0.77%
2024-06-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9173 0.9173 0.0166 1.81%
2024-06-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9173 0.9173 0.9297 0.9297 -0.0124 -1.33%
2024-06-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9258 0.9258 0.0039 0.42%
2024-06-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9337 0.9337 -0.0079 -0.85%
2024-06-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9385 0.9385 -0.0048 -0.51%
2024-06-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9385 0.9385 0.9408 0.9408 -0.0023 -0.24%
2024-06-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9408 0.9408 0.9415 0.9415 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9415 0.9415 0.9443 0.9443 -0.0028 -0.30%
2024-06-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9443 0.9443 0.9346 0.9346 0.0097 1.04%
2024-06-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9314 0.9314 0.0032 0.34%
2024-06-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9314 0.9314 0.9263 0.9263 0.0051 0.55%
2024-06-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9215 0.9215 0.0048 0.52%
2024-06-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9215 0.9215 0.9145 0.9145 0.0070 0.77%
2024-06-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9145 0.9145 0.9230 0.9230 -0.0085 -0.92%
2024-06-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9230 0.9230 0.9278 0.9278 -0.0048 -0.52%
2024-06-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9278 0.9278 0.9168 0.9168 0.0110 1.20%
2024-06-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9168 0.9168 0.9304 0.9304 -0.0136 -1.46%
2024-06-04 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9210 0.9210 0.0094 1.02%
2024-06-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9210 0.9210 0.9129 0.9129 0.0081 0.89%
2024-05-31 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9129 0.9129 0.9199 0.9199 -0.0070 -0.76%
2024-05-30 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9256 0.9256 -0.0057 -0.62%
2024-05-29 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9232 0.9232 0.0024 0.26%
2024-05-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9232 0.9232 0.9303 0.9303 -0.0071 -0.76%
2024-05-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9303 0.9303 0.9131 0.9131 0.0172 1.88%
2024-05-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9131 0.9131 0.9155 0.9155 -0.0024 -0.26%
2024-05-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9218 0.9218 -0.0063 -0.68%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%