金鷹碳中和混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015984)
今天最新凈值
0.9026
0.0051 0.5700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8939
-0.0048 -0.5344%
- 累計凈值：0.9026
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1257億
- 最近資產：0.12億
- 基金公司：
- 基金經理：李恒
近一月,金鷹碳中和混合發(fā)起式A(015984)基金累計收益率2.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0051 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0059 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0090 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0031 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
015984 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0013 |
-0.15% |
