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金鷹碳中和混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015984)

今天最新凈值 0.8987 -0.0039 -0.4300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8939 -0.0048 -0.5344%
  • 累計(jì)凈值：0.8987
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1257億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒
近一季金鷹碳中和混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹碳中和混合發(fā)起式A(015984)基金累計(jì)收益率-7.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8946 0.8946 0.8987 0.8987 -0.0041 -0.46%
2025-05-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8987 0.8987 0.9026 0.9026 -0.0039 -0.43%
2025-05-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9026 0.9026 0.8975 0.8975 0.0051 0.57%
2025-05-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8975 0.8975 0.8916 0.8916 0.0059 0.66%
2025-05-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8916 0.8916 0.8917 0.8917 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8917 0.8917 0.8892 0.8892 0.0025 0.28%
2025-05-15 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8892 0.8892 0.8970 0.8970 -0.0078 -0.87%
2025-05-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8967 0.8967 0.0003 0.03%
2025-05-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8967 0.8967 0.8992 0.8992 -0.0025 -0.28%
2025-05-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8992 0.8992 0.8902 0.8902 0.0090 1.01%
2025-05-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8902 0.8902 0.8933 0.8933 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8926 0.8926 0.0007 0.08%
2025-05-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8926 0.8926 0.8944 0.8944 -0.0018 -0.20%
2025-05-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8944 0.8944 0.8848 0.8848 0.0096 1.08%
2025-04-30 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8848 0.8848 0.8830 0.8830 0.0018 0.20%
2025-04-29 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8830 0.8830 0.8823 0.8823 0.0007 0.08%
2025-04-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8823 0.8823 0.8855 0.8855 -0.0032 -0.36%
2025-04-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8855 0.8855 0.8864 0.8864 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8864 0.8864 0.8877 0.8877 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8877 0.8877 0.8801 0.8801 0.0076 0.86%
2025-04-22 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8801 0.8801 0.8790 0.8790 0.0011 0.13%
2025-04-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8790 0.8790 0.8670 0.8670 0.0120 1.38%
2025-04-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8670 0.8670 0.8655 0.8655 0.0015 0.17%
2025-04-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8655 0.8655 0.8651 0.8651 0.0004 0.05%
2025-04-16 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8651 0.8651 0.8769 0.8769 -0.0118 -1.35%
2025-04-15 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8810 0.8810 -0.0041 -0.47%
2025-04-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8763 0.8763 0.0047 0.54%
2025-04-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8640 0.8640 0.0123 1.42%
2025-04-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8640 0.8640 0.8509 0.8509 0.0131 1.54%
2025-04-09 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8509 0.8509 0.8417 0.8417 0.0092 1.09%
2025-04-08 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8417 0.8417 0.8396 0.8396 0.0021 0.25%
2025-04-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8396 0.8396 0.8994 0.8994 -0.0598 -6.65%
2025-04-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.8994 0.8994 0.9170 0.9170 -0.0176 -1.92%
2025-04-02 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.9149 0.9149 0.0021 0.23%
2025-04-01 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9172 0.9172 -0.0023 -0.25%
2025-03-31 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9226 0.9226 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9226 0.9226 0.9258 0.9258 -0.0032 -0.35%
2025-03-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9256 0.9256 0.0002 0.02%
2025-03-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9256 0.9256 0.0000 0.00%
2025-03-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9384 0.9384 -0.0128 -1.36%
2025-03-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9384 0.9384 0.9321 0.9321 0.0063 0.68%
2025-03-21 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9480 0.9480 -0.0159 -1.68%
2025-03-20 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9480 0.9480 0.9520 0.9520 -0.0040 -0.42%
2025-03-19 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9520 0.9520 0.9527 0.9527 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9424 0.9424 0.0103 1.09%
2025-03-17 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9424 0.9424 0.9406 0.9406 0.0018 0.19%
2025-03-14 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9282 0.9282 0.0124 1.34%
2025-03-13 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9422 0.9422 -0.0140 -1.49%
2025-03-12 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9422 0.9422 0.9464 0.9464 -0.0042 -0.44%
2025-03-11 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9464 0.9464 0.9492 0.9492 -0.0028 -0.29%
2025-03-10 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9492 0.9492 0.9537 0.9537 -0.0045 -0.47%
2025-03-07 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9539 0.9539 0.9434 0.9434 0.0105 1.11%
2025-03-05 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9434 0.9434 0.9297 0.9297 0.0137 1.47%
2025-03-04 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9289 0.9289 0.0008 0.09%
2025-03-03 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9289 0.9289 0.9294 0.9294 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9294 0.9294 0.9612 0.9612 -0.0318 -3.31%
2025-02-27 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9700 0.9700 -0.0088 -0.91%
2025-02-26 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9700 0.9700 0.9618 0.9618 0.0082 0.85%
2025-02-25 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9662 0.9662 -0.0044 -0.46%
2025-02-24 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 0.9662 0.9662 0.9739 0.9739 -0.0077 -0.79%