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光大高端裝備混合C基金凈值查詢(015981)

今天最新凈值 0.7523 -0.0037 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7585 0.0114 1.5297%
  • 累計凈值：0.7523
  • 成立日期：2022-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2149億
  • 最近資產：0.16億
  • 基金公司：光大保德信
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 林曉鳳
近一月光大高端裝備混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大高端裝備混合C(015981)基金累計收益率7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015981 光大高端裝備混合C 0.7471 0.7471 0.7523 0.7523 -0.0052 -0.69%
2025-05-21 015981 光大高端裝備混合C 0.7523 0.7523 0.7560 0.7560 -0.0037 -0.49%
2025-05-20 015981 光大高端裝備混合C 0.7560 0.7560 0.7512 0.7512 0.0048 0.64%
2025-05-19 015981 光大高端裝備混合C 0.7512 0.7512 0.7448 0.7448 0.0064 0.86%
2025-05-16 015981 光大高端裝備混合C 0.7448 0.7448 0.7398 0.7398 0.0050 0.68%
2025-05-15 015981 光大高端裝備混合C 0.7398 0.7398 0.7509 0.7509 -0.0111 -1.48%
2025-05-14 015981 光大高端裝備混合C 0.7509 0.7509 0.7470 0.7470 0.0039 0.52%
2025-05-13 015981 光大高端裝備混合C 0.7470 0.7470 0.7516 0.7516 -0.0046 -0.61%
2025-05-12 015981 光大高端裝備混合C 0.7516 0.7516 0.7494 0.7494 0.0022 0.29%
2025-05-09 015981 光大高端裝備混合C 0.7494 0.7494 0.7607 0.7607 -0.0113 -1.49%
2025-05-08 015981 光大高端裝備混合C 0.7607 0.7607 0.7625 0.7625 -0.0018 -0.24%
2025-05-07 015981 光大高端裝備混合C 0.7625 0.7625 0.7638 0.7638 -0.0013 -0.17%
2025-05-06 015981 光大高端裝備混合C 0.7638 0.7638 0.7544 0.7544 0.0094 1.25%
2025-04-30 015981 光大高端裝備混合C 0.7544 0.7544 0.7418 0.7418 0.0126 1.70%
2025-04-29 015981 光大高端裝備混合C 0.7418 0.7418 0.7380 0.7380 0.0038 0.51%
2025-04-28 015981 光大高端裝備混合C 0.7380 0.7380 0.7414 0.7414 -0.0034 -0.46%
2025-04-25 015981 光大高端裝備混合C 0.7414 0.7414 0.7454 0.7454 -0.0040 -0.54%
2025-04-24 015981 光大高端裝備混合C 0.7454 0.7454 0.7456 0.7456 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 015981 光大高端裝備混合C 0.7456 0.7456 0.7380 0.7380 0.0076 1.03%