搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安品質優(yōu)選混合A基金凈值查詢(015963)

今天最新凈值 0.7125 -0.0012 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6990 -0.0065 -0.9164%
  • 累計凈值：0.7125
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9025億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一月匯安品質優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安品質優(yōu)選混合A(015963)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.7055 0.7055 0.7125 0.7125 -0.0070 -0.98%
2025-05-21 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.7125 0.7125 0.7137 0.7137 -0.0012 -0.17%
2025-05-20 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.7137 0.7137 0.7021 0.7021 0.0116 1.65%
2025-05-19 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.7021 0.7021 0.6991 0.6991 0.0030 0.43%
2025-05-16 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6991 0.6991 0.6972 0.6972 0.0019 0.27%
2025-05-15 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6972 0.6972 0.6989 0.6989 -0.0017 -0.24%
2025-05-14 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6989 0.6989 0.6993 0.6993 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6993 0.6993 0.6992 0.6992 0.0001 0.01%
2025-05-12 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6992 0.6992 0.6989 0.6989 0.0003 0.04%
2025-05-09 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6989 0.6989 0.6970 0.6970 0.0019 0.27%
2025-05-08 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6970 0.6970 0.6968 0.6968 0.0002 0.03%
2025-05-07 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6968 0.6968 0.7062 0.7062 -0.0094 -1.33%
2025-05-06 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.7062 0.7062 0.6972 0.6972 0.0090 1.29%
2025-04-30 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6972 0.6972 0.6975 0.6975 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6975 0.6975 0.6887 0.6887 0.0088 1.28%
2025-04-28 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6887 0.6887 0.6918 0.6918 -0.0031 -0.45%
2025-04-25 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6918 0.6918 0.6891 0.6891 0.0027 0.39%
2025-04-24 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6891 0.6891 0.6843 0.6843 0.0048 0.70%
2025-04-23 015963 匯安品質優(yōu)選混合A 0.6843 0.6843 0.6793 0.6793 0.0050 0.74%